（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△420,709	△14,439
減価償却費	68,817	45,658
減損損失	225,019	－
資産除去費用	1,131	511
のれん償却額	14,417	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,557	8,601
受注損失引当金の増減額（△は減少）	62,244	△24,227
受取利息及び受取配当金	△79	△72
支払利息	3,212	3,364
支払手数料	1,442	1,442
為替差損益（△は益）	223	205
投資事業組合運用損益（△は益）	△2,613	△5,829
売上債権の増減額（△は増加）	188,322	204,860
開発事業未収入金の増減額（△は増加）	△80,233	80,595
たな卸資産の増減額（△は増加）	36,064	△28,605
前払費用の増減額（△は増加）	△46,605	2,895
仕入債務の増減額（△は減少）	△97,743	△39,970
未払費用の増減額（△は減少）	△5,730	10,417
未払消費税等の増減額（△は減少）	△44,585	△20,183
前受金の増減額（△は減少）	61,667	46,020
預り金の増減額（△は減少）	△17,603	820
その他	△53,268	△45,274
小計	△117,169	226,790
利息及び配当金の受取額	12	0
利息の支払額	△3,245	△3,332
手数料の支払額	△1,442	△1,442
法人税等の支払額	△45,207	△21,055
法人税等の還付額	4,893	21,805
営業活動によるキャッシュ・フロー	△162,156	222,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,778	△3,854
無形固定資産の取得による支出	△38,765	△58,585
投資有価証券の取得による支出	△58,986	△32,763
投資有価証券の償還による収入	－	20,924
貸付けによる支出	－	△1,384
敷金及び保証金の差入による支出	△28,974	△9,842
敷金及び保証金の回収による収入	－	270
保険積立金の積立による支出	△149	△149
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,654	△85,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	182,000	△300,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	△83,867	△74,533
割賦債務の返済による支出	－	△683
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△903	△903
株式の発行による収入	572	－
自己株式の取得による支出	△29,702	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,099	23,879
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△222,712	161,259
現金及び現金同等物の期首残高	315,249	208,740
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,536	369,999