(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
255,519
872,705
減価償却費
217,610
223,413
減損損失
－
32,602
有形固定資産除却損
25,034
762
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,618
△1,163
ゴルフ会員権評価損
1,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,279
12,531
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,763
△10,516
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,581
2,552
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△120,243
△102,271
受取利息及び受取配当金
△189,961
△109,036
支払利息
6,752
7,034
為替差損益（△は益）
375,845
154,759
売上債権の増減額（△は増加）
398,309
386,833
たな卸資産の増減額（△は増加）
△196,090
△429,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△251,794
155,708
未払消費税等の増減額（△は減少）
32,812
△4,310
その他
137,458
1,184
小計
695,096
1,193,205
利息及び配当金の受取額
275,759
148,366
利息の支払額
△6,752
△7,034
法人税等の支払額
△124,740
△190,693
839,363
1,143,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
3,828,917
△2,520,580
有形固定資産の取得による支出
△378,300
△154,368
有形固定資産の売却による収入
26,839
4,624
無形固定資産の取得による支出
△11,435
投資有価証券の取得による支出
△200
△496
投資有価証券の売却及び償還による収入
200
264,350
短期貸付金の純増減額（△は増加）
5,582
4,848
長期貸付金の回収による収入
3,757
2,354
△13,937
△20,048
3,461,423
△2,419,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
配当金の支払額
△464,925
△573
△130
△465,498
534,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,389
△155,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,865,677
△895,944
現金及び現金同等物の期首残高
13,839,325
22,960,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,705,003
※1 22,064,928