⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

7,289

―

―

7,289

4,965

681

2,323

  工具、器具及び備品

44,069

2,972

327

46,713

42,757

2,549

3,955

有形固定資産計

51,358

2,972

327

54,003

47,723

3,231

6,279

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

367,232

24,147

―

391,379

362,112

72,413

29,266

　ソフトウエア仮勘定

6,650

89,965

24,147

72,468

―

―

72,468

無形固定資産計

373,882

114,113

24,147

463,848

362,112

72,413

101,735

 

（注）１．当期加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC

2,972千円

ソフトウエア

コンテンツ配信用プログラム開発費

24,147千円

ソフトウエア仮勘定

コンテンツ配信用プログラム開発費

89,965千円

 

２．当期減少のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC

327千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

24,147千円

 

　

 

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

　

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金

51,536

53,906

1.558

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)

20,570

36,106

1.530

平成30年３月31日

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)

―

―

―

―

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

72,106

90,012

―

―

 

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

33,336

2,770

―

―

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

309

200

309

―

200

賞与引当金

6,558

6,918

6,558

―

6,918

情報利用料引当金

9,382

8,016

9,382

―

8,016

事業損失引当金

337

―

32

305

―

 

（注）事業損失引当金の当期減少額(その他)は、事業損失見込額が減少したことによる取崩額等であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

―

預金

 

  普通預金

288,335

  定期預金

30,000

計

318,335

合計

318,335

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社グリフォン

79,981

株式会社NTTドコモ

21,360

Google Inc.

12,802

KDDI株式会社

12,232

Apple Inc.

9,059

その他

63,445

合計

198,881

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

143,957

1,352,324

1,297,399

198,881

86.7

46.3

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

製品

29

合計

29

 

 

 

④  仕掛品

 

区分

金額(千円)

受注制作ソフトウエア仕掛品

71,127

合計

71,127

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

52

貯蔵品

45

合計

98

 

　

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社バレット

10,179

株式会社主婦の友インフォス情報社

5,568

株式会社ポケット・クエリーズ

4,752

株式会社クラウドゲート

4,660

株式会社アートアンフ

4,412

その他

42,925

合計

72,497

 

 

 

⑦  未払金

 

相手先

金額(千円)

Supership株式会社

9,579

GMOインターネット株式会社

6,425

太陽有限責任監査法人

3,753

Google Inc.

3,561

Apple Inc.

2,717

その他

25,261

合計

51,299

 

 

⑧  １年内返済予定の長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社りそな銀行

18,006

株式会社商工組合中央金庫

17,800

株式会社三井住友銀行

16,680

西武信用金庫

1,420

合計

53,906

 

 

⑨  長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社りそな銀行

18,076

株式会社三井住友銀行

18,030

合計

36,106

 

 

(3) 【その他】

　　　該当事項はありません。