該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
7,289 |
7,262 |
－ |
14,552 |
5,961 |
995 |
8,591 |
|
工具、器具及び備品 |
46,713 |
4,763 |
10,460 |
41,016 |
35,820 |
3,355 |
5,196 |
|
有形固定資産計 |
54,003 |
12,026 |
10,460 |
55,569 |
41,781 |
4,350 |
13,788 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
391,379 |
146,298 |
46,520 |
491,157 |
414,076 |
51,963 |
77,081 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
72,468 |
109,453 |
144,438 |
37,483 |
－ |
－ |
37,483 |
|
無形固定資産計 |
463,848 |
255,752 |
190,958 |
528,640 |
414,076 |
51,963 |
114,564 |
（注）１．当期加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
オフィス増床に伴う造作工事等 |
7,262千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
PC・サーバー等 |
4,763千円 |
|
|
ソフトウエア |
コンテンツ配信用プログラム開発費 |
146,298千円 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
コンテンツ配信用プログラム開発費 |
109,453千円 |
|
２．当期減少のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品 |
PC・サーバー等 |
166千円 |
|
|
ソフトウエア |
コンテンツ配信用プログラム開発費 |
46,520千円 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
ソフトウエアへ振替 |
144,438千円 |
|
３．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
53,906 |
133,992 |
0.82 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
36,106 |
160,174 |
0.63 |
平成31年９月30日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
90,012 |
294,166 |
― |
― |
（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
103,426 |
56,748 |
― |
― |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金（注） |
200 |
124 |
－ |
200 |
124 |
|
賞与引当金 |
6,918 |
7,970 |
6,918 |
－ |
7,970 |
|
情報利用料引当金 |
8,016 |
7,081 |
8,016 |
－ |
7,081 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
－ |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
761,963 |
|
定期預金 |
30,000 |
|
計 |
791,963 |
|
合計 |
791,963 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社グリフォン |
48,701 |
|
合同会社C And T |
28,866 |
|
ヤフー株式会社 |
23,422 |
|
株式会社NTTドコモ |
12,386 |
|
Google Inc. |
9,183 |
|
その他 |
53,982 |
|
合計 |
176,543 |
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
198,881 |
1,551,690 |
1,574,028 |
176,543 |
89.9 |
44.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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区分 |
金額(千円) |
|
貯蔵品 |
58 |
|
合計 |
58 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
10,800 |
|
合同会社C And T |
4,020 |
|
楽天株式会社 |
3,513 |
|
株式会社主婦の友インフォス |
3,258 |
|
株式会社アートアンフ |
2,955 |
|
その他 |
27,631 |
|
合計 |
52,179 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
合同会社C And T |
11,096 |
|
Supership株式会社 |
7,905 |
|
GMOインターネット株式会社 |
4,178 |
|
太陽有限責任監査法人 |
3,240 |
|
Google Inc. |
2,554 |
|
その他 |
24,923 |
|
合計 |
53,899 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式会社三井住友銀行 |
50,280 |
|
株式会社りそな銀行 |
33,312 |
|
西武信用金庫 |
33,240 |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
17,160 |
|
合計 |
133,992 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
株式会社三井住友銀行 |
53,750 |
|
西武信用金庫 |
52,910 |
|
株式会社りそな銀行 |
27,824 |
|
株式会社商工組合中央金庫 |
25,690 |
|
合計 |
160,174 |
該当事項はありません。