(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△220,317
△61,829
減価償却費
79,356
38,215
のれん償却額
3,777
11,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,876
542
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,576
△2,330
情報利用料引当金の増減額（△は減少）
△1,483
△784
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
－
△26,301
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△176
2,446
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
838
受取利息及び受取配当金
△75
△10
受取補償金
△1,286
支払利息
1,596
7,887
新株予約権発行費
5,720
4,968
違約金
13,415
子会社移転費用
11,277
売上債権の増減額（△は増加）
△213,463
△35,918
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,113
△11,490
仕入債務の増減額（△は減少）
15,130
31,251
未払金の増減額（△は減少）
63,505
△16,562
その他
10,380
36,320
小計
△225,579
△10,352
利息及び配当金の受取額
72
8
利息の支払額
△500
△7,789
補償金の受取額
1,286
法人税等の支払額
△6,460
△17,064
△231,181
△35,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,666
△719
無形固定資産の取得による支出
△254,004
△164,261
敷金及び保証金の差入による支出
△193
△9,300
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
2,999
△253,864
△174,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
短期借入金の返済による支出
△25,000
長期借入れによる収入
18,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△76,098
△69,796
株式の発行による収入
748,900
新株予約権付社債の発行による収入
148,800
自己株式の取得による支出
△28
新株予約権の発行による収入
2,960
2,596
新株予約権の発行による支出
△5,720
△4,968
1,088,041
91,603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
602,994
△117,775
現金及び現金同等物の期首残高
521,387
852,414
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,124,382
※1 734,638