④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期帳簿価額(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末帳簿価額(千円)
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減価償却累計額
(千円)
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期末取得原価(千円)
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有形固定資産
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建物
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7,531
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－
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6,485
（6,485）
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1,045
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0
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8,066
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8,066
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工具、器具及び備品
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6,091
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2,263
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3,603
（3,603）
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4,752
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0
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44,994
|
44,994
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有形固定資産計
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13,622
|
2,263
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10,089
（10,089）
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5,797
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0
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53,061
|
53,061
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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44,053
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638,325
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418,580 （418,580）
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132,418
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131,380
|
－
|
－
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ソフトウエア仮勘定
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248,004
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221,818
|
469,659（8,911）
|
－
|
164
|
－
|
－
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無形固定資産計
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292,058
|
860,143
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888,239 （427,491）
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132,418
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131,544
|
－
|
－
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（注）１．当期加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具備品
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電子計算機・サーバ等
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2,263千円
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ソフトウエア
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スマートフォン向けコンテンツ配信用プログラム等開発費
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496,325千円
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ソフトウエア
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スマートフォン向けコンテンツ配信用プログラム等の購入費用
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142,000千円
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ソフトウエア仮勘定
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スマートフォン向けコンテンツ配信用プログラム等開発費
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221,818千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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事務所造作
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6,485千円
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工具器具備品
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電子計算機・サーバ等
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3,603千円
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ソフトウエア
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運用が停止される予定のタイトルに係るソフトウエア、当初の販売計画と実績との乖離が大きく資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めないと判断したソフトウエアの開発費
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418,580千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替
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441,699千円
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ソフトウエア仮勘定
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開発中止となり転用不可能と判断したソフトウエア
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27,960千円
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３．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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85
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19,948
|
85
|
19,948
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賞与引当金
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11,732
|
11,782
|
11,732
|
11,782
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情報利用料引当金
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6,851
|
5,072
|
6,851
|
5,072
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事業整理損失引当金
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－
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35,275
|
－
|
35,275
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。