④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期帳簿価額(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末帳簿価額(千円)
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減価償却累計額
(千円)
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期末取得原価(千円)
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有形固定資産
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建物
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0
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－
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－
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－
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0
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8,066
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8,066
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工具、器具及び備品
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0
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－
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0
|
－
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0
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34,236
|
34,236
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有形固定資産計
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0
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－
|
0
|
－
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0
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42,303
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42,303
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無形固定資産
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ソフトウエア
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131,380
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24,897
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9,324 （9,324）
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77,637
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69,315
|
－
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－
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ソフトウエア仮勘定
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164
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24,733
|
24,897
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他無形固定資産
|
－
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20,000
|
－
|
－
|
20,000
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
131,544
|
69,630
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34,221 （9,324）
|
77,637
|
89,315
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－
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－
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（注）１．当期加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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スマートフォン向けコンテンツ配信用プログラム等開発費
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24,897千円
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ソフトウエア仮勘定
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スマートフォン向けコンテンツ配信用プログラム等開発費
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24,733千円
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その他無形固定資産
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知的財産権等取得費用
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20,000千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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当初の販売計画と実績との乖離が大きく資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めないと判断したソフトウエアの開発費
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9,324千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替
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24,897千円
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３．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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19,948
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63
|
76
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19,935
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賞与引当金
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11,782
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8,970
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11,782
|
8,970
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情報利用料引当金
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5,072
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4,254
|
5,072
|
4,254
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事業整理損失引当金
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35,275
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9,477
|
44,753
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－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。