(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△61,829
2,195
減価償却費
38,215
43,638
のれん償却額
11,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
542
△171
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,330
1,560
情報利用料引当金の増減額（△は減少）
△784
△131
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△26,301
－
返品調整引当金の増減額（△は減少）
2,446
6,477
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
838
△4,922
退職給付制度終了益
2,850
受取利息及び受取配当金
△10
△6
受取保険金
△1,661
支払利息
7,887
6,410
新株予約権発行費
4,968
2,200
助成金収入
△4,873
店舗休止損失
11,793
子会社移転費用
11,277
売上債権の増減額（△は増加）
△35,918
△71,399
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,490
△2,481
仕入債務の増減額（△は減少）
31,251
△2,815
未払金の増減額（△は減少）
△16,562
28,168
その他
36,320
△6,874
小計
△10,352
21,085
利息及び配当金の受取額
8
5
利息の支払額
△7,789
△6,432
法人税等の支払額
△17,064
△12,102
法人税等の還付額
1,986
助成金の受取額
4,873
保険金の受取額
1,661
△35,197
11,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△719
△612
無形固定資産の取得による支出
△164,261
△31,829
出資金の払込による支出
△13,360
敷金及び保証金の差入による支出
△9,300
敷金及び保証金の回収による収入
338
定期預金の預入による支出
△500
△550
定期預金の払戻による収入
600
△174,180
△45,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△25,000
△75,000
長期借入れによる収入
40,000
30,000
長期借入金の返済による支出
△69,796
△44,280
新株予約権付社債の発行による収入
148,800
自己株式の取得による支出
△28
新株予約権の発行による収入
2,596
145
新株予約権の発行による支出
△4,968
△1,200
91,603
△90,334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,775
△124,672
現金及び現金同等物の期首残高
852,414
1,047,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 734,638
※1 923,187