(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,195
47,572
減価償却費
43,638
5,447
のれん償却額
11,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△171
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,560
△625
情報利用料引当金の増減額（△は減少）
△131
△157
返品調整引当金の増減額（△は減少）
6,477
1,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,922
－
退職給付制度終了益
2,850
受取利息及び受取配当金
△6
△10
受取保険金
△1,661
支払利息
6,410
4,529
新株予約権発行費
2,200
助成金収入
△4,873
△1,005
店舗休止損失
11,793
本社移転費用
7,271
売上債権の増減額（△は増加）
△71,399
101,651
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,481
9,360
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,815
6,739
未払金の増減額（△は減少）
28,168
△46,936
その他
△6,874
16,433
小計
21,085
162,421
利息及び配当金の受取額
5
7
利息の支払額
△6,432
△4,725
法人税等の支払額
△12,102
△13,987
法人税等の還付額
1,986
1
助成金の受取額
4,873
1,005
保険金の受取額
1,661
11,076
144,723
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△612
△3,810
無形固定資産の取得による支出
△31,829
出資金の払込による支出
△13,360
敷金及び保証金の回収による収入
338
定期預金の預入による支出
△550
△700
定期預金の払戻による収入
600
△45,413
△3,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△75,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△44,280
△26,090
新株予約権の発行による収入
145
新株予約権の発行による支出
△1,200
△90,334
△101,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△124,672
39,722
現金及び現金同等物の期首残高
1,047,859
896,376
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 923,187
※1 936,099