(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年８月１日
至 平成30年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,429
4,546
減価償却費
1,185
1,186
のれん償却額
369
417
受取補償金
△99
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△243
売上債権の増減額（△は増加）
68
△82
たな卸資産の増減額（△は増加）
△616
82
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,420
125
預け金の増減額（△は増加）
495
84
未払金の増減額（△は減少）
△302
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
39
90
その他
283
△96
小計
4,194
6,404
利息及び配当金の受取額
10
13
利息の支払額
△17
△23
補償金の受取額
99
法人税等の支払額
△2,143
△1,663
2,143
4,731
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,412
△3,863
定期預金の払戻による収入
2,027
3,508
投資有価証券の取得による支出
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,966
△551
敷金及び保証金の差入による支出
△236
△226
敷金及び保証金の回収による収入
138
168
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △461
※２ －
3
△6
△2,908
△972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
169
△340
長期借入れによる収入
1,219
長期借入金の返済による支出
△489
△759
リース債務の返済による支出
△240
△235
配当金の支払額
△533
△532
△15
△50
109
△1,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△655
1,841
現金及び現金同等物の期首残高
8,767
8,112
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 8,112
※１ 9,954