⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,536

3,753

0.331

1年以内に返済予定の長期借入金

771

695

0.444

1年以内に返済予定のリース債務

371

403

2.322

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,320

3,625

0.436

 2025年11月20日~
 2042年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

916

906

1.346

 2025年9月30日~
 2030年7月30日

その他有利子負債

合計

9,915

9,383

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

636

561

509

509

リース債務

360

251

177

87

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。