(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

4,058

5,287

 

減価償却費

727

1,052

 

減損損失

47

 

のれん償却額

219

159

 

売上債権の増減額(△は増加)

38

50

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

692

479

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,490

675

 

預け金の増減額(△は増加)

442

88

 

その他

681

313

 

小計

1,545

5,743

 

利息及び配当金の受取額

7

7

 

利息の支払額

8

12

 

法人税等の支払額

1,751

1,505

 

法人税等の還付額

303

381

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

97

4,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,944

2,773

 

定期預金の払戻による収入

1,869

1,970

 

有形固定資産の取得による支出

1,334

605

 

敷金及び保証金の差入による支出

22

34

 

敷金及び保証金の回収による収入

44

72

 

その他

15

47

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,403

1,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

283

 

長期借入金の返済による支出

306

419

 

リース債務の返済による支出

175

208

 

配当金の支払額

533

533

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

815

1,444

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,121

1,753

現金及び現金同等物の期首残高

15,619

15,819

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 13,498

※1 17,572