(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年８月１日
至 2024年７月31日)
当連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,701
9,866
減価償却費
2,224
2,534
減損損失
616
277
のれん償却額
262
205
売上債権の増減額（△は増加）
△95
△672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△371
△2,209
仕入債務の増減額（△は減少）
385
560
預け金の増減額（△は増加）
57
41
未払金の増減額（△は減少）
△25
△47
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
3
その他
434
121
小計
12,215
10,732
利息及び配当金の受取額
16
29
利息の支払額
△42
法人税等の支払額
△2,927
△4,079
法人税等の還付額
381
1
9,660
6,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,315
△7,964
定期預金の払戻による収入
3,827
6,564
有形固定資産の取得による支出
△2,803
△4,026
有形及び無形固定資産の売却による収入
22
0
敷金及び保証金の差入による支出
△196
△418
敷金及び保証金の回収による収入
231
207
△108
△787
△5,342
△6,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
217
△200
長期借入れによる収入
－
500
長期借入金の返済による支出
△771
△753
自己株式の取得による支出
△3,666
リース債務の返済による支出
△451
配当金の支払額
△1,066
△1,147
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△199
△2,239
△5,718
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,078
△5,500
現金及び現金同等物の期首残高
15,819
17,897
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 17,897
※１ 12,396