(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年8月1日

 至 2025年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,287

5,049

 

減価償却費

1,052

1,193

 

減損損失

47

 

のれん償却額

159

102

 

売上債権の増減額(△は増加)

50

466

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

479

1,770

 

仕入債務の増減額(△は減少)

675

487

 

預け金の増減額(△は増加)

88

5

 

その他

313

92

 

小計

5,743

3,533

 

利息及び配当金の受取額

7

10

 

利息の支払額

12

18

 

法人税等の支払額

1,505

2,244

 

法人税等の還付額

381

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,616

1,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,773

3,835

 

定期預金の払戻による収入

1,970

4,429

 

有形固定資産の取得による支出

605

1,862

 

敷金及び保証金の差入による支出

34

340

 

敷金及び保証金の回収による収入

72

95

 

その他

47

656

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,418

2,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

283

200

 

長期借入れによる収入

500

 

長期借入金の返済による支出

419

356

 

自己株式の取得による支出

3,666

 

リース債務の返済による支出

208

218

 

配当金の支払額

533

586

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,444

4,527

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,753

5,413

現金及び現金同等物の期首残高

15,819

17,897

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 17,572

※1 12,483