⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,101,222
|
448,079
|
―
|
3,549,301
|
1,317,835
|
137,690
|
2,231,466
|
構築物
|
651,513
|
46,062
|
―
|
697,576
|
371,138
|
33,075
|
326,437
|
機械及び装置
|
8,568,760
|
1,357,458
|
165,610
|
9,760,609
|
5,836,721
|
920,740
|
3,923,888
|
車両運搬具
|
25,276
|
3,384
|
3,112
|
25,547
|
22,921
|
3,832
|
2,625
|
工具、器具及び備品
|
73,265
|
4,529
|
6,659
|
71,135
|
57,588
|
5,725
|
13,547
|
土地
|
848,448
|
1,266,942
|
―
|
2,115,391
|
―
|
―
|
2,115,391
|
リース資産
|
67,199
|
―
|
―
|
67,119
|
63,288
|
9,980
|
3,911
|
建設仮勘定
|
515,767
|
2,118,517
|
514,363
|
2,119,921
|
―
|
―
|
2,119,921
|
有形固定資産計
|
13,851,454
|
5,244,971
|
689,746
|
18,406,682
|
7,669,493
|
1,111,044
|
10,737,189
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
23,771
|
1,803
|
―
|
25,575
|
20,004
|
2,320
|
5,570
|
商標権
|
750
|
―
|
―
|
750
|
750
|
―
|
―
|
電話加入権
|
619
|
―
|
―
|
619
|
―
|
―
|
619
|
無形固定資産計
|
25,141
|
1,803
|
―
|
26,945
|
20,754
|
2,320
|
6,190
|
長期前払費用
|
4,785
|
8,010
|
6,647
|
6,147
|
―
|
―
|
6,147
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社工場
|
改修工事
|
89,816千円
|
|
関西工場
|
増築工事
|
332,875千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
木綿豆腐製造設備
|
697,002千円
|
|
関西工場
|
木綿豆腐製造設備
|
506,446千円
|
建設仮勘定
|
富士山麓工場
|
新設工事
|
1,993,638千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
300,000
|
0.12
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
639,998
|
692,661
|
0.70
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
10,040
|
2,106
|
0.82
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,204,210
|
3,758,213
|
0.53
|
2021年11月20日～ 2029年６月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
4,213
|
2,107
|
1.10
|
2021年10月８日～ 2022年２月８日
|
合計
|
2,858,461
|
4,755,087
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
723,456
|
703,332
|
523,130
|
453,698
|
リース債務
|
1,415
|
692
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
8,738
|
8,540
|
8,738
|
―
|
8,540
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
559
|
預金
|
|
当座預金
|
185,481
|
普通預金
|
58,191
|
定期預金
|
55,063
|
計
|
298,735
|
合計
|
299,295
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本アクセス
|
373,311
|
佐藤食品㈱
|
66,458
|
㈱トライアルカンパニー
|
63,547
|
ケイ低温フーズ㈱
|
60,086
|
大黒天物産㈱
|
58,225
|
その他
|
821,042
|
合計
|
1,442,671
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,398,160
|
11,752,289
|
11,707,778
|
1,442,671
|
89.0
|
44.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等
|
39,253
|
合計
|
39,253
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料
|
156,548
|
機械部品等貯蔵品
|
41,608
|
合計
|
198,157
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
互明商事㈱
|
197,181
|
三宝化成工業㈱
|
99,967
|
丸紅㈱
|
93,026
|
アンドウケミカル㈱
|
47,830
|
中本パックス㈱
|
35,331
|
その他
|
156,184
|
合計
|
629,520
|
⑥ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
248,268
|
㈱みずほ銀行
|
236,391
|
㈱日本政策金融公庫
|
135,960
|
㈱広島銀行
|
40,332
|
中国銀行
|
21,710
|
その他
|
10,000
|
合計
|
692,661
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ムロオ
|
74,748
|
㈱高井製作所
|
67,801
|
㈱トーケミ
|
60,480
|
臼幸産業㈱
|
50,760
|
関西電力㈱
|
40,240
|
その他
|
396,134
|
合計
|
690,165
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
1,832,347
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
1,184,616
|
㈱日本政策金融公庫
|
537,414
|
㈱中国銀行
|
84,770
|
㈱広島銀行
|
84,066
|
その他
|
35,000
|
合計
|
3,758,213
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,471,938
|
5,482,848
|
8,218,951
|
10,881,749
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
166,506
|
505,373
|
778,949
|
971,881
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
111,573
|
340,235
|
524,545
|
684,438
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
17.28
|
50.82
|
77.43
|
100.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
17.28
|
32.97
|
26.57
|
23.05
|