⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
3,549,301
|
1,597,172
|
―
|
5,146,474
|
1,506,613
|
188,778
|
3,639,860
|
構築物
|
697,576
|
60,901
|
―
|
758,477
|
405,083
|
33,945
|
353,393
|
機械及び装置
|
9,760,609
|
3,614,256
|
―
|
13,374,866
|
7,057,698
|
1,220,977
|
6,317,167
|
車両運搬具
|
25,547
|
12,920
|
900
|
37,567
|
28,578
|
6,556
|
8,988
|
工具、器具 及び備品
|
71,135
|
20,436
|
―
|
91,571
|
65,623
|
8,035
|
25,947
|
土地
|
2,115,391
|
11,555
|
―
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
リース資産
|
67,199
|
―
|
―
|
67,199
|
65,374
|
2,085
|
1,825
|
建設仮勘定
|
2,119,921
|
―
|
2,119,337
|
583
|
―
|
―
|
583
|
計
|
18,406,682
|
5,317,241
|
2,120,237
|
21,603,686
|
9,128,972
|
1,460,379
|
12,474,713
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
25,575
|
10,966
|
―
|
36,542
|
23,123
|
3,118
|
13,418
|
商標権
|
750
|
―
|
―
|
750
|
750
|
―
|
―
|
電話加入権
|
619
|
―
|
―
|
619
|
―
|
―
|
619
|
計
|
26,945
|
10,966
|
―
|
37,911
|
23,873
|
3,118
|
14,038
|
投資 その他の 資産
|
長期前払費用
|
6,147
|
11,358
|
8,635
|
9,726
|
―
|
―
|
9,726
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
富士山麓工場
|
新築工事
|
1,544,095千円
|
機械及び装置
|
富士山麓工場
|
カット豆腐ライン設備
|
1,989,631千円
|
|
富士山麓工場
|
厚揚げライン設備
|
562,871千円
|
|
富士山麓工場
|
充填ライン設備
|
224,565千円
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建設仮勘定
|
富士山麓工場
|
工場稼働
|
1,993,638千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
1,400,000
|
0.10
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
692,661
|
824,040
|
0.61
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,106
|
1,415
|
1.10
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,758,213
|
3,881,235
|
0.41
|
2021年11月20日～ 2030年６月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,107
|
692
|
1.10
|
2021年10月８日～ 2022年２月８日
|
合計
|
4,755,087
|
6,107,382
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
803,916
|
623,714
|
554,282
|
470,602
|
リース債務
|
692
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
8,540
|
10,553
|
8,540
|
―
|
10,553
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,305
|
預金
|
|
当座預金
|
143,093
|
普通預金
|
59,941
|
定期預金
|
55,067
|
計
|
258,102
|
合計
|
259,408
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本アクセス
|
429,132
|
㈱トライアルカンパニー
|
75,855
|
佐藤食品㈱
|
75,015
|
大黒天物産㈱
|
56,971
|
ケイ低温フーズ㈱
|
54,401
|
その他
|
811,647
|
合計
|
1,503,024
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,442,671
|
13,655,401
|
13,595,049
|
1,503,024
|
90.0
|
39.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等
|
50,549
|
合計
|
50,549
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料
|
246,824
|
機械部品等貯蔵品
|
35,914
|
合計
|
282,739
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
互明商事㈱
|
185,063
|
三宝化成工業㈱
|
127,603
|
丸紅㈱
|
117,936
|
兼松ソイテック㈱
|
103,969
|
中本パックス㈱
|
94,919
|
その他
|
281,245
|
合計
|
910,737
|
⑥ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
364,356
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
253,352
|
㈱日本政策金融公庫
|
135,960
|
㈱広島銀行
|
40,332
|
中国銀行
|
20,040
|
その他
|
10,000
|
合計
|
824,040
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ムロオ
|
112,591
|
関西電力㈱
|
42,251
|
広島ガス㈱
|
26,088
|
㈱高井製作所
|
21,761
|
甲賀エナジー㈱
|
21,361
|
その他
|
297,101
|
合計
|
521,156
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
2,415,053
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
931,264
|
㈱日本政策金融公庫
|
401,454
|
㈱中国銀行
|
64,730
|
㈱広島銀行
|
43,734
|
その他
|
25,000
|
合計
|
3,881,235
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,793,702
|
6,033,462
|
9,250,098
|
12,644,927
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
55,383
|
237,719
|
363,093
|
1,204,254
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
35,578
|
162,273
|
256,524
|
814,314
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
5.13
|
23.39
|
36.97
|
117.36
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
5.13
|
18.26
|
13.58
|
80.37
|