⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
5,207,533
|
542,658
|
―
|
5,750,192
|
1,959,534
|
232,038
|
3,790,657
|
構築物
|
761,117
|
3,130
|
―
|
764,247
|
468,933
|
30,672
|
295,313
|
機械及び装置
|
13,976,113
|
756,078
|
―
|
14,732,192
|
9,859,250
|
1,340,233
|
4,872,941
|
車両運搬具
|
41,159
|
943
|
2,783
|
39,318
|
35,322
|
5,990
|
3,996
|
工具、器具 及び備品
|
96,332
|
10,468
|
―
|
106,800
|
82,689
|
8,128
|
24,111
|
土地
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
リース資産
|
67,199
|
―
|
―
|
67,199
|
67,199
|
441
|
―
|
建設仮勘定
|
4,235
|
84,670
|
4,235
|
84,670
|
―
|
―
|
84,670
|
計
|
22,280,638
|
1,397,948
|
7,018
|
23,835,639
|
12,472,930
|
1,617,505
|
11,198,637
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
37,378
|
965
|
―
|
38,344
|
30,806
|
3,748
|
7,538
|
商標権
|
750
|
―
|
―
|
750
|
750
|
―
|
―
|
電話加入権
|
619
|
―
|
―
|
619
|
―
|
―
|
619
|
計
|
38,748
|
965
|
―
|
39,714
|
31,556
|
3,748
|
8,158
|
投資 その他の 資産
|
長期前払費用
|
7,348
|
7,351
|
10,230
|
4,469
|
―
|
―
|
4,469
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社工場
|
冷熱供給設備
|
431,940千円
|
機械及び装置
|
関西工場
|
刻み揚げ設備
|
124,936千円
|
|
本社工場
|
充填ライン増強
|
67,300千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
600,000
|
200,000
|
0.10
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
773,916
|
550,858
|
0.43
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
692
|
23,515
|
2.99
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,972,319
|
2,357,169
|
0.30
|
2023年７月10日～ 2030年６月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
396,927
|
2.99
|
2023年７月26日～ 2036年12月26日
|
合計
|
4,346,927
|
3,528,470
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
502,846
|
440,602
|
389,328
|
360,996
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
11,480
|
11,170
|
11,480
|
―
|
11,170
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
796
|
預金
|
|
当座預金
|
35,037
|
普通預金
|
125,015
|
計
|
160,052
|
合計
|
160,848
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本アクセス
|
346,622
|
佐藤食品㈱
|
118,759
|
イオントップバリュ㈱
|
105,493
|
㈱トライアルカンパニー
|
83,546
|
大黒天物産㈱
|
66,030
|
その他
|
874,193
|
合計
|
1,594,643
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,546,259
|
15,919,134
|
15,870,750
|
1,594,643
|
90.9
|
36.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等
|
55,703
|
合計
|
55,703
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料
|
273,011
|
機械部品等貯蔵品
|
9,642
|
合計
|
282,653
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
丸紅㈱
|
191,395
|
兼松ソイテック㈱
|
167,385
|
三宝化成工業㈱
|
133,524
|
㈱高田商店
|
92,466
|
中本パックス㈱
|
75,900
|
その他
|
323,332
|
合計
|
984,004
|
⑥ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
323,676
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
105,496
|
㈱日本政策金融公庫
|
88,244
|
㈱中国銀行
|
20,040
|
㈱もみじ銀行
|
10,000
|
その他
|
3,402
|
合計
|
550,858
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ムロオ
|
117,476
|
関西電力㈱
|
50,358
|
広島ガス㈱
|
35,494
|
甲賀エナジー㈱
|
28,560
|
サンプラント工業㈱
|
19,321
|
その他
|
332,194
|
合計
|
583,405
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
1,727,041
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
403,124
|
㈱日本政策金融公庫
|
197,354
|
㈱中国銀行
|
24,650
|
㈱もみじ銀行
|
5,000
|
合計
|
2,357,169
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,254,284
|
6,934,841
|
10,425,103
|
13,811,788
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
186,957
|
569,325
|
783,641
|
903,322
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
122,425
|
376,015
|
516,758
|
606,566
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
17.57
|
53.97
|
74.17
|
87.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
17.57
|
36.40
|
20.20
|
12.89
|