⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
5,750,192
|
82,974
|
―
|
5,833,166
|
2,213,382
|
253,847
|
3,619,784
|
構築物
|
764,247
|
4,300
|
―
|
768,547
|
498,253
|
29,319
|
270,294
|
機械及び装置
|
14,732,192
|
1,034,983
|
―
|
15,767,175
|
11,047,087
|
1,187,836
|
4,720,088
|
車両運搬具
|
39,318
|
10,623
|
―
|
49,942
|
39,202
|
3,879
|
10,740
|
工具、器具 及び備品
|
106,800
|
4,718
|
―
|
111,518
|
88,809
|
6,120
|
22,709
|
土地
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
リース資産
|
67,199
|
―
|
―
|
67,199
|
67,199
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
84,670
|
147,615
|
64,670
|
167,615
|
―
|
―
|
167,615
|
計
|
23,671,567
|
1,285,214
|
64,670
|
24,892,112
|
13,953,934
|
1,481,004
|
10,938,177
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
38,344
|
500
|
―
|
38,844
|
34,103
|
3,296
|
4,741
|
商標権
|
750
|
―
|
―
|
750
|
750
|
―
|
―
|
電話加入権
|
619
|
―
|
―
|
619
|
―
|
―
|
619
|
計
|
39,714
|
500
|
―
|
40,214
|
34,853
|
3,296
|
5,361
|
投資 その他の 資産
|
長期前払費用
|
4,469
|
13,897
|
9,869
|
8,498
|
―
|
―
|
8,498
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
本社工場
|
木綿ラインスチーマー設備
|
114,296千円
|
|
関西工場
|
６B・京型ラインスチーマー設備
|
85,300千円
|
|
本社工場
|
６B絹ライン豆腐製造装置
|
42,500千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
550,858
|
502,846
|
0.39
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
23,515
|
24,229
|
2.99
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,357,169
|
1,854,323
|
0.27
|
2024年９月30日～ 2030年６月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
396,927
|
372,698
|
2.99
|
2036年12月26日
|
合計
|
3,528,470
|
2,754,096
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
440,602
|
389,328
|
360,996
|
340,816
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
11,170
|
11,630
|
11,170
|
―
|
11,630
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,041
|
預金
|
|
当座預金
|
38,317
|
普通預金
|
365,121
|
計
|
403,439
|
合計
|
404,480
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本アクセス
|
362,876
|
佐藤食品㈱
|
184,700
|
イオントップバリュ㈱
|
138,023
|
㈱トライアルカンパニー
|
113,323
|
大黒天物産㈱
|
69,217
|
その他
|
1,075,978
|
合計
|
1,944,119
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,594,643
|
18,728,454
|
18,378,978
|
1,944,119
|
90.4
|
34.5
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等
|
74,862
|
合計
|
74,862
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料
|
363,092
|
機械部品等貯蔵品
|
7,085
|
合計
|
370,177
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
丸紅㈱
|
236,754
|
兼松ソイテック㈱
|
181,549
|
三宝化成工業㈱
|
139,765
|
互明商事㈱
|
138,348
|
㈱高田商店
|
99,911
|
その他
|
538,824
|
合計
|
1,335,154
|
⑥ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
323,676
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
77,204
|
㈱日本政策金融公庫
|
76,926
|
㈱中国銀行
|
20,040
|
㈱もみじ銀行
|
5,000
|
合計
|
502,846
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ムロオ
|
134,996
|
関西電力㈱
|
71,384
|
㈱高井製作所
|
27,650
|
甲賀エナジー㈱
|
25,334
|
㈱光讃
|
21,456
|
その他
|
406,561
|
合計
|
687,384
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
1,403,365
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
325,920
|
㈱日本政策金融公庫
|
120,428
|
㈱中国銀行
|
4,610
|
合計
|
1,854,323
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,545,526
|
7,838,539
|
11,993,680
|
16,178,595
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
157,445
|
530,999
|
945,597
|
1,216,002
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
105,184
|
352,710
|
629,151
|
802,500
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
15.10
|
50.62
|
90.30
|
115.18
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
15.10
|
35.53
|
39.68
|
24.88
|