⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形 固定資産
|
建物
|
6,051,354
|
215,561
|
―
|
6,266,915
|
2,735,339
|
265,092
|
3,531,575
|
構築物
|
773,897
|
13,780
|
―
|
787,678
|
556,773
|
29,126
|
230,905
|
機械及び装置
|
17,251,598
|
2,557,105
|
―
|
19,808,704
|
13,679,453
|
1,409,015
|
6,129,250
|
車両運搬具
|
56,636
|
21,641
|
5,527
|
72,750
|
47,857
|
7,371
|
24,892
|
工具、器具 及び備品
|
121,287
|
8,925
|
―
|
130,213
|
104,685
|
8,238
|
25,528
|
土地
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
―
|
―
|
2,126,946
|
リース資産
|
67,199
|
―
|
―
|
67,199
|
67,199
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
626,756
|
47,435
|
565,938
|
108,253
|
―
|
―
|
108,253
|
計
|
27,075,678
|
2,864,449
|
571,465
|
29,368,662
|
17,191,309
|
1,718,844
|
12,177,352
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
38,844
|
59,704
|
―
|
98,548
|
43,835
|
6,922
|
54,712
|
商標権
|
750
|
―
|
―
|
750
|
750
|
―
|
―
|
電話加入権
|
619
|
―
|
―
|
619
|
―
|
―
|
619
|
計
|
40,214
|
59,704
|
―
|
99,918
|
44,585
|
6,922
|
55,332
|
投資 その他の 資産
|
長期前払費用
|
8,573
|
16,094
|
12,007
|
12,660
|
―
|
―
|
12,660
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社工場
|
第1工場増築工事
|
82,000千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
油揚げ搬送装置～エアー注入整列装置
|
305,000千円
|
|
本社工場
|
厚揚げ豆乳加熱装置～切断整列装置
|
145,000千円
|
|
富士工場
|
ジュール加熱式絹豆腐製造装置
|
186,500千円
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
500,000
|
0.35
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
442,272
|
389,328
|
0.32
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
24,964
|
25,721
|
2.99
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,413,721
|
1,024,393
|
0.24
|
2027年９月30日～ 2030年６月25日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
347,733
|
322,012
|
2.99
|
2036年12月26日
|
合計
|
2,228,691
|
2,261,454
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
360,996
|
340,816
|
280,775
|
41,806
|
リース債務
|
26,501
|
27,305
|
28,134
|
28,987
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
15,050
|
15,250
|
15,050
|
―
|
15,250
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
512
|
預金
|
|
当座預金
|
59,604
|
普通預金
|
796,407
|
計
|
856,012
|
合計
|
856,524
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本アクセス
|
339,734
|
イオントップバリュ㈱
|
202,813
|
佐藤食品㈱
|
207,572
|
㈱トライアルカンパニー
|
158,340
|
石川中央食品㈱
|
91,120
|
その他
|
1,322,004
|
合計
|
2,321,586
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,617,049
|
24,358,958
|
24,654,422
|
2,321,586
|
91.4
|
37.0
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等
|
83,436
|
合計
|
83,436
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
豆腐、厚揚げ、油揚げ等原材料
|
351,176
|
機械部品等貯蔵品
|
4,850
|
合計
|
356,027
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
豊通食料㈱
|
519,244
|
兼松ソイテック㈱
|
136,943
|
㈱ミツマ化成
|
119,389
|
三井物産アグリフーズ㈱
|
102,658
|
㈱コバヤシ
|
97,768
|
その他
|
661,110
|
合計
|
1,637,115
|
⑥ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
283,676
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
70,500
|
㈱日本政策金融公庫
|
35,152
|
合計
|
389,328
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ムロオ
|
159,441
|
関西電力㈱
|
69,373
|
広島ガス㈱
|
44,401
|
甲賀エナジー㈱
|
40,496
|
㈱高井製作所
|
23,276
|
その他
|
459,143
|
合計
|
796,133
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
806,013
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
184,920
|
㈱日本政策金融公庫
|
33,460
|
合計
|
1,024,393
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,798,415
|
10,400,777
|
15,883,634
|
21,064,618
|
税引前中間（四半期）(当期)純利益金額
|
(千円)
|
207,534
|
809,144
|
1,771,625
|
2,172,424
|
中間（四半期）(当期)純利益金額
|
(千円)
|
141,962
|
559,971
|
1,227,606
|
1,502,590
|
１株当たり中間（四半期）(当期)純利益金額
|
(円)
|
20.38
|
80.37
|
176.20
|
215.67
|
(会計期間)
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
20.38
|
60.00
|
95.83
|
39.47
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無