⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

11,501

26,812

6,055

32,258

1,551

4,904

30,707

  工具、器具及び備品

2,356

14,877

716

16,517

1,597

785

14,920

有形固定資産計

13,858

41,689

6,771

48,776

3,148

5,689

45,628

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

－

－

－

1,447

622

289

825

無形固定資産計

－

－

－

1,447

622

289

825

 

(注) 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

　
【社債明細表】

該当事項はありません。　

 
【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

378

554

―

378

554

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

127

預金

 

  普通預金

2,333,585

  定期預金

50,358

計

2,383,943

合計

2,384,070

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱プリプレス・センター

19,414

㈱Ｍ・Ｒ・Ｔ

15,120

Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ａ

14,990

Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ｂ

12,381

Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ｃ

11,340

その他

19,224

合計

92,469

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

 

62,500

2,167,469

2,137,500

92,469

95.9

13.1

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  買掛金

相手先

金額(千円)

㈱ウイニングパートナーズ

6,225

㈱香川銀行

5,158

㈱日税ビジネスサービス

4,536

㈱四国銀行

2,998

ワイエムコンサルティング㈱

1,512

その他

2,765

合計

23,194

 

 

④未払金

区分

金額(千円)

従業員賞与

168,446

社会保険料

9,956

㈱セディナ

1,812

㈱アイ・エフ・ティ

1,508

インブルーム㈱

1,043

その他

15,985

合計

198,750

 

 

⑤未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

120,593

住民税

20,995

事業税

35,452

合計

177,041

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

―

1,075,699

1,432,731

2,006,916

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

―

501,677

596,561

790,197

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

―

326,560

384,054

510,783

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

―

117.81

138.55

181.84

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

―

―

20.74

43.41

 

 （注）１．当社は、平成28年６月21日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成28年２月29日付で普通株式１株につき500株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。