⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	32,258	―	―	32,258	4,798	3,246	27,460
工具、器具及び備品	16,517	2,948	―	19,466	5,993	4,396	13,472
建設仮勘定	―	2,700	―	2,700	―	―	2,700
有形固定資産計	48,776	5,648	―	54,424	10,791	7,643	43,632
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	3,066	998	375	2,068
無形固定資産計	―	―	―	3,066	998	375	2,068

(注) 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。　

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	554	562	―	554	562

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	92
預金
普通預金	3,605,718
当座預金	1,982
定期預金	550,362
計	4,158,064
合計	4,158,156

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ａ	27,576
Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ｂ	26,352
東京石灰工業㈱	24,300
Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ｃ	8,910
Ｍ＆Ａ譲渡先オーナー(個人)Ｄ	2,160
その他	4,320
合計	93,618

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

92,469

3,340,055

3,338,906

93,618

97.3

10.2

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  買掛金

相手先	金額(千円)
㈱足利銀行	7,614
西武信用金庫	5,515
寛一商店㈱	3,240
三井住友信託銀行㈱	2,160
野村證券㈱	972
その他	2,628
合計	22,130

④未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	288,714
役員賞与	13,000
社会保険料	12,009
従業員立替経費	8,870
㈱アイ・エフ・ティ	3,017
その他	25,462
合計	351,072

⑤未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	160,231
住民税	35,111
事業税	46,214
合計	241,558

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	682,602	1,403,174	2,015,120	3,092,644
税引前四半期(当期) 純利益金額	(千円)	256,350	594,625	827,074	1,144,641
四半期(当期)純利益 金額	(千円)	157,462	381,683	561,151	803,733
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	17.62	42.30	61.44	86.78

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	17.62	24.62	19.19	25.16

(注) 当社は、平成28年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。