⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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建物
|
60,997
|
20,001
|
1,880
|
79,118
|
12,799
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6,902
|
66,318
|
工具、器具及び備品
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40,396
|
8,152
|
371
|
48,177
|
21,581
|
9,197
|
26,596
|
有形固定資産計
|
101,394
|
28,153
|
2,252
|
127,296
|
34,381
|
16,099
|
92,914
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
3,066
|
2,181
|
569
|
884
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
3,066
|
2,181
|
569
|
884
|
(注) 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
913
|
3,016
|
―
|
913
|
3,016
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
59
|
預金
|
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普通預金
|
4,740,805
|
当座預金
|
2,344
|
定期預金
|
650,371
|
計
|
5,393,520
|
合計
|
5,393,580
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
国際自動車㈱
|
51,840
|
ＭＷＨＤ㈱
|
51,040
|
塩谷建設㈱
|
40,190
|
㈱ＬＣメディコム
|
39,528
|
㈱ラッキータウンテレビ
|
32,400
|
SOEIホールディングス㈱
|
32,400
|
その他
|
255,463
|
合計
|
502,862
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
152,188
|
5,483,639
|
5,132,964
|
502,862
|
91.1
|
21.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
野村證券㈱
|
47,014
|
㈱エスエムオー
|
8,640
|
㈱荘内銀行
|
5,940
|
㈱常陽銀行
|
5,940
|
ＳＭＢＣ日興証券㈱
|
5,702
|
その他
|
32,246
|
合計
|
105,482
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
413,221
|
役員賞与
|
95,000
|
社会保険料
|
36,450
|
従業員立替経費
|
16,047
|
事業所税
|
4,119
|
その他
|
21,874
|
合計
|
586,712
|
⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
法人税
|
229,925
|
地方法人税
|
10,134
|
住民税
|
52,968
|
事業税
|
75,567
|
合計
|
368,594
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
827,320
|
2,192,894
|
3,413,589
|
5,077,679
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
230,014
|
756,243
|
1,200,497
|
1,889,733
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
151,868
|
503,917
|
801,252
|
1,342,336
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
7.85
|
26.07
|
41.62
|
69.86
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
7.85
|
18.24
|
15.56
|
28.32
|