⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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79,118
|
31,176
|
2,076
|
108,219
|
29,944
|
19,221
|
78,274
|
工具、器具及び備品
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48,177
|
25,734
|
1,204
|
72,707
|
34,863
|
14,487
|
37,844
|
有形固定資産計
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127,296
|
56,911
|
3,280
|
180,926
|
64,808
|
33,708
|
116,118
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
7,466
|
2,281
|
1,248
|
5,184
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
7,466
|
2,281
|
1,248
|
5,184
|
(注) 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,016
|
6,235
|
―
|
3,016
|
6,235
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
68
|
預金
|
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普通預金
|
7,219,343
|
当座預金
|
2,082
|
定期預金
|
650,375
|
計
|
7,871,801
|
合計
|
7,871,870
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
東亜グラウト工業㈱
|
75,878
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ａ
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66,000
|
㈱マイム・ホールディングス
|
22,000
|
㈱おしゃれ工房
|
22,000
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｂ
|
16,500
|
その他
|
91,347
|
合計
|
293,725
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
502,862
|
7,601,306
|
7,810,442
|
293,725
|
96.4
|
19.2
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金
区分
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金額(千円)
|
新本社オフィス敷金
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281,824
|
現本社オフィス敷金
|
139,648
|
本社以外のオフィス敷金
|
56,762
|
合計
|
478,235
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱りそな銀行
|
19,519
|
㈱大垣共立銀行
|
16,500
|
税理士法人西福岡総合会計
|
13,200
|
㈱福島銀行
|
8,514
|
野村證券㈱
|
7,700
|
その他
|
45,448
|
合計
|
110,882
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
467,324
|
役員賞与
|
150,000
|
社会保険料
|
35,511
|
従業員立替経費
|
12,042
|
事業所税
|
4,567
|
その他
|
31,436
|
合計
|
700,882
|
⑥ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
法人税
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539,733
|
地方法人税
|
23,752
|
住民税
|
95,072
|
事業税
|
134,644
|
合計
|
793,203
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,481,799
|
3,508,445
|
4,979,253
|
6,916,705
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
846,590
|
1,748,816
|
2,319,015
|
3,172,090
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
573,392
|
1,181,414
|
1,565,729
|
2,202,581
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
30.01
|
61.84
|
81.96
|
115.29
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
30.01
|
31.83
|
20.12
|
33.34
|