⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
253,956
|
60,331
|
11,790
|
302,497
|
41,974
|
27,327
|
260,522
|
工具、器具及び備品
|
148,799
|
42,293
|
1,787
|
189,306
|
77,104
|
33,324
|
112,201
|
土地
|
―
|
990
|
―
|
990
|
―
|
―
|
990
|
建設仮勘定
|
4,541
|
―
|
4,541
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
407,297
|
103,615
|
18,119
|
492,793
|
119,079
|
60,651
|
373,714
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
11,066
|
5,336
|
1,499
|
5,729
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
11,066
|
5,336
|
1,499
|
5,729
|
(注) 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
11,559
|
19,581
|
―
|
11,559
|
19,581
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
160
|
預金
|
|
普通預金
|
7,888,371
|
当座預金
|
3,229
|
定期預金
|
650,377
|
計
|
8,541,978
|
合計
|
8,542,139
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Ｍ＆Ａ買収先Ａ
|
75,440
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｂ
|
55,000
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｃ
|
40,128
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｄ
|
36,691
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｅ
|
32,736
|
その他
|
165,231
|
合計
|
405,227
|
（注）当社顧客との各種契約においては、秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,181,143
|
11,791,624
|
12,567,540
|
405,227
|
96.9
|
24.6
|
③ 未収消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未収消費税等
|
863,178
|
合計
|
863,178
|
④ 未収還付法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
676,267
|
地方法人税
|
69,645
|
住民税
|
66,169
|
事業税
|
129,957
|
合計
|
942,038
|
⑤ 敷金
区分
|
金額(千円)
|
本社オフィス
|
837,124
|
本社以外のオフィス
|
148,010
|
合計
|
985,134
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エスネットワークス
|
37,792
|
野村證券㈱
|
35,475
|
㈱広島銀行
|
13,285
|
SMBC日興証券㈱
|
11,660
|
㈱東京商工リサーチ
|
9,858
|
その他
|
30,735
|
合計
|
138,807
|
⑦ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
1,009,678
|
役員賞与
|
187,740
|
社会保険料
|
40,522
|
従業員立替経費
|
27,026
|
事業所税
|
7,774
|
その他
|
98,484
|
合計
|
1,371,225
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,355,823
|
5,216,169
|
7,132,243
|
10,727,244
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
894,048
|
1,994,573
|
2,603,100
|
4,226,531
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
603,955
|
1,349,661
|
1,756,527
|
2,962,404
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
31.57
|
70.60
|
92.02
|
155.23
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
31.57
|
39.04
|
21.38
|
63.24
|