⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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302,497
|
511,708
|
―
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814,205
|
82,297
|
40,323
|
731,908
|
工具、器具及び備品
|
189,306
|
283,290
|
4,486
|
468,109
|
128,197
|
55,578
|
339,912
|
土地
|
990
|
―
|
―
|
990
|
―
|
―
|
990
|
建設仮勘定
|
―
|
9,834
|
―
|
9,834
|
―
|
―
|
9,834
|
有形固定資産計
|
492,793
|
804,832
|
4,486
|
1,293,140
|
210,494
|
95,901
|
1,082,645
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
20,449
|
7,972
|
2,635
|
12,476
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
20,449
|
7,972
|
2,635
|
12,476
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社増床工事 511,708千円
工具、器具及び備品 本社増床工事 282,417千円
2. 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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19,581
|
67,813
|
―
|
19,581
|
67,813
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
316
|
預金
|
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普通預金
|
13,444,966
|
当座預金
|
7,204
|
定期預金
|
650,377
|
計
|
14,102,548
|
合計
|
14,102,865
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
ライジング・ジャパン・エクイティ㈱
|
165,000
|
㈱中日本HD
|
134,888
|
㈱双葉
|
83,716
|
㈱中日本及び個人株主
|
80,300
|
SFホールディングス㈱
|
60,239
|
その他
|
441,884
|
合計
|
996,029
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
405,227
|
15,198,928
|
14,638,125
|
966,029
|
93.81
|
16.47
|
③ 敷金
区分
|
金額(千円)
|
本社オフィス
|
827,803
|
本社以外のオフィス
|
144,407
|
合計
|
972,211
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
大同生命保険㈱
|
22,737
|
SМBC日興証券㈱
|
21,450
|
㈱広島銀行
|
16,743
|
㈱リクルートホールディングス
|
16,610
|
㈱SBC
|
16,060
|
その他
|
66,470
|
合計
|
160,070
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
1,354,862
|
役員賞与
|
46,400
|
社会保険料
|
75,042
|
従業員立替経費
|
28,283
|
事業所税
|
11,888
|
その他
|
654,952
|
合計
|
2,171,429
|
⑥ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
608,970
|
地方法人税
|
62,757
|
住民税
|
92,751
|
事業税
|
205,598
|
合計
|
970,078
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
1,969,829
|
6,082,324
|
9,132,946
|
13,826,298
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
560,168
|
2,021,095
|
2,940,339
|
5,196,005
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
375,566
|
1,368,352
|
1,989,696
|
3,866,844
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
19.59
|
71.32
|
103.68
|
201.46
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
19.59
|
51.70
|
32.36
|
97.75
|