⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

302,497

511,708

814,205

82,297

40,323

731,908

  工具、器具及び備品

189,306

283,290

4,486

468,109

128,197

55,578

339,912

 土地

990

990

990

 建設仮勘定

9,834

9,834

9,834

有形固定資産計

492,793

804,832

4,486

1,293,140

210,494

95,901

1,082,645

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

20,449

7,972

2,635

12,476

無形固定資産計

20,449

7,972

2,635

12,476

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物        本社増床工事  511,708千円

    工具、器具及び備品 本社増床工事  282,417千円

     2. 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】

 該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,581

67,813

19,581

67,813

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

316

預金

 

  普通預金

13,444,966

 当座預金

7,204

  定期預金

650,377

14,102,548

合計

14,102,865

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ライジング・ジャパン・エクイティ㈱

165,000

㈱中日本HD

134,888

㈱双葉

83,716

㈱中日本及び個人株主

80,300

SFホールディングス㈱

60,239

その他

441,884

合計

996,029

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

405,227

15,198,928

14,638,125

966,029

93.81

16.47

 

 

 

③ 敷金

区分

金額(千円)

本社オフィス

827,803

本社以外のオフィス

144,407

合計

972,211

 

 

④  買掛金

相手先

金額(千円)

大同生命保険㈱

22,737

SМBC日興証券㈱

21,450

㈱広島銀行

16,743

㈱リクルートホールディングス

16,610

㈱SBC

16,060

その他

66,470

合計

160,070

 

 

⑤ 未払金

区分

金額(千円)

従業員賞与

1,354,862

役員賞与

46,400

社会保険料

75,042

従業員立替経費

28,283

事業所税

11,888

その他

654,952

合計

2,171,429

 

 

 

⑥ 未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

608,970

地方法人税

62,757

住民税

92,751

事業税

205,598

合計

970,078

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,969,829

6,082,324

9,132,946

13,826,298

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

560,168

2,021,095

2,940,339

5,196,005

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

375,566

1,368,352

1,989,696

3,866,844

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

19.59

71.32

103.68

201.46

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

19.59

51.70

32.36

97.75