⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

814,205

136,093

22,805

927,494

130,004

70,511

797,490

  工具、器具及び備品

468,109

103,387

7,699

563,798

216,071

95,573

347,726

 土地

990

990

990

 建設仮勘定

9,834

9,834

有形固定資産計

1,293,140

239,481

40,338

1,492,283

346,075

166,085

1,146,207

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

20,449

11,678

3,706

8,770

無形固定資産計

20,449

11,678

3,706

8,770

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物        大阪及び仙台オフィス移転工事  129,754千円

    工具、器具及び備品 大阪及び仙台オフィス移転工事   83,716千円

     2. 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】

 該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

67,813

46,059

67,813

46,059

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

201

預金

 

  普通預金

17,700,809

 当座預金

7,569

  定期預金

650,382

18,358,762

合計

18,358,964

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

阪和興業㈱

99,784

日本グロース・キャピタル

80,642

日本システム開発機構

72,600

船野組及び個人株主

57,750

ジェイレンタル

56,596

その他

30,793

合計

643,867

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

966,029

19,952,216

20,274,378

643,867

96.92

14.73

 

 

 

③  買掛金

相手先

金額(千円)

ほくほくコンサルティング㈱

54,778

野村證券㈱

32,835

SМBC日興証券㈱

28,600

㈱北海道銀行

18,832

創ビジネスコンサルティング㈱

18,632

その他

101,148

合計

254,826

 

 

④ 未払金

区分

金額(千円)

従業員賞与

1,430,143

役員賞与

122,530

社会保険料

67,004

従業員立替経費

36,963

事業所税

14,317

その他

264,416

合計

1,935,376

 

 

⑤ 未払法人税等

区分

金額(千円)

法人税

734,395

地方法人税

75,721

住民税

100,023

事業税

233,548

合計

1,143,689

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

3,676,229

9,230,560

13,272,425

18,138,469

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

1,344,755

3,600,975

4,877,777

6,730,583

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

904,710

2,440,295

3,308,856

4,955,003

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

47.11

127.08

172.31

258.04

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

47.11

79.97

45.23

85.72

 

(注)当社は、第3四半期の四半期報告書は提出しておりませんので、第3四半期決算短信の金額を表示しております。なお、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による期中レビューは受けておりません。