⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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814,205
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136,093
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22,805
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927,494
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130,004
|
70,511
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797,490
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工具、器具及び備品
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468,109
|
103,387
|
7,699
|
563,798
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216,071
|
95,573
|
347,726
|
土地
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990
|
―
|
―
|
990
|
―
|
―
|
990
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建設仮勘定
|
9,834
|
―
|
9,834
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,293,140
|
239,481
|
40,338
|
1,492,283
|
346,075
|
166,085
|
1,146,207
|
無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
20,449
|
11,678
|
3,706
|
8,770
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
20,449
|
11,678
|
3,706
|
8,770
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 大阪及び仙台オフィス移転工事 129,754千円
工具、器具及び備品 大阪及び仙台オフィス移転工事 83,716千円
2. 無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
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67,813
|
46,059
|
―
|
67,813
|
46,059
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
201
|
預金
|
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普通預金
|
17,700,809
|
当座預金
|
7,569
|
定期預金
|
650,382
|
計
|
18,358,762
|
合計
|
18,358,964
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
阪和興業㈱
|
99,784
|
日本グロース・キャピタル㈱
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80,642
|
㈱日本システム開発機構
|
72,600
|
㈱船野組及び個人株主
|
57,750
|
㈱ジェイレンタル
|
56,596
|
その他
|
30,793
|
合計
|
643,867
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
966,029
|
19,952,216
|
20,274,378
|
643,867
|
96.92
|
14.73
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ほくほくコンサルティング㈱
|
54,778
|
野村證券㈱
|
32,835
|
SМBC日興証券㈱
|
28,600
|
㈱北海道銀行
|
18,832
|
創ビジネスコンサルティング㈱
|
18,632
|
その他
|
101,148
|
合計
|
254,826
|
④ 未払金
区分
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金額(千円)
|
従業員賞与
|
1,430,143
|
役員賞与
|
122,530
|
社会保険料
|
67,004
|
従業員立替経費
|
36,963
|
事業所税
|
14,317
|
その他
|
264,416
|
合計
|
1,935,376
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⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
法人税
|
734,395
|
地方法人税
|
75,721
|
住民税
|
100,023
|
事業税
|
233,548
|
合計
|
1,143,689
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
3,676,229
|
9,230,560
|
13,272,425
|
18,138,469
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
1,344,755
|
3,600,975
|
4,877,777
|
6,730,583
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
904,710
|
2,440,295
|
3,308,856
|
4,955,003
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
47.11
|
127.08
|
172.31
|
258.04
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
47.11
|
79.97
|
45.23
|
85.72
|
(注)当社は、第3四半期の四半期報告書は提出しておりませんので、第3四半期決算短信の金額を表示しております。なお、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による期中レビューは受けておりません。