(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

2,021,095

3,600,975

 

減価償却費

30,378

79,857

 

投資有価証券評価損益(△は益)

14,358

104,606

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

33,840

30,573

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

225,100

205,050

 

受取利息及び受取配当金

1,341

1,577

 

売上債権の増減額(△は増加)

508,101

539,112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,800

33,098

 

未払金の増減額(△は減少)

247,758

10,642

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,016,590

147,309

 

その他

63,360

218,983

 

小計

2,702,320

4,841,288

 

利息及び配当金の受取額

1,341

1,577

 

法人税等の支払額

253

898,928

 

法人税等の還付額

917,770

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,621,179

3,943,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,420

542,714

 

投資有価証券の取得による支出

90,545

86,893

 

関係会社株式の取得による支出

100,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

25,942

 

敷金及び保証金の回収による収入

18,344

 

その他

10,440

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

206,966

647,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

154

156

 

自己株式の処分による収入

152,887

 

配当金の支払額

765,207

978,678

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

612,474

978,834

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,801,737

2,317,457

現金及び現金同等物の期首残高

8,542,139

14,102,865

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,343,877

 16,420,322