⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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927,494
|
141,090
|
8,284
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1,060,301
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202,740
|
81,020
|
857,560
|
工具、器具及び備品
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563,798
|
88,777
|
22,422
|
630,153
|
290,829
|
97,180
|
339,323
|
土地
|
990
|
―
|
―
|
990
|
―
|
―
|
990
|
建設仮勘定
|
―
|
16,110
|
―
|
16,110
|
―
|
―
|
16,110
|
有形固定資産計
|
1,492,283
|
245,979
|
30,706
|
1,707,555
|
493,570
|
178,201
|
1,213,985
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
20,449
|
14,366
|
2,687
|
6,083
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
20,449
|
14,366
|
2,687
|
6,083
|
(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 高松オフィス増床移転工事 47,690千円
札幌及び京都オフィス増床工事 40,887千円
工具、器具及び備品 東京本社改修工事 24,360千円
札幌及び京都オフィス増床工事 19,728千円
高松オフィス増床移転工事 10,904千円
２. 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
46,059
|
24,642
|
25,300
|
20,759
|
24,642
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
299
|
預金
|
|
普通預金
|
18,986,052
|
当座預金
|
12,472
|
定期預金
|
1,150,460
|
計
|
20,148,984
|
合計
|
20,149,284
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
医療法人徳洲会
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187,000
|
㈱山﨑ホールディングス
|
38,500
|
㈲シダックス及び個人株主
|
31,900
|
㈱ＴＯＡシブル
|
28,410
|
㈱Ｊ＇ｓホールディングス
|
24,050
|
その他
|
387,126
|
合計
|
696,987
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
643,867
|
22,346,568
|
22,293,448
|
696,987
|
96.97
|
10.95
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＳМＢＣ日興証券㈱
|
41,910
|
林屋牧男
|
12,474
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
12,100
|
ＯＭＧ㈱
|
10,561
|
㈱筑邦銀行
|
9,460
|
その他
|
84,971
|
合計
|
171,477
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
1,221,029
|
社会保険料
|
64,935
|
従業員立替経費
|
44,579
|
事業所税
|
17,010
|
その他
|
347,086
|
合計
|
1,694,640
|
⑤ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
法人税
|
492,009
|
地方法人税
|
53,026
|
住民税
|
71,592
|
事業税
|
186,722
|
合計
|
803,350
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
3,664,614
|
8,951,156
|
14,441,350
|
20,314,153
|
税引前中間(当期)(四半期)純利益金額
|
(千円)
|
611,829
|
2,529,353
|
4,156,997
|
6,368,596
|
中間(当期)(四半期)純利益金額
|
(千円)
|
419,648
|
1,739,671
|
2,853,088
|
4,719,993
|
１株当たり中間(当期)(四半期)純利益金額
|
(円)
|
21.85
|
90.59
|
148.58
|
245.80
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
21.85
|
68.74
|
57.98
|
97.22
|
（注）当社は、第１四半期及び第３四半期について金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。