(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

3,600,975

2,529,353

 

減価償却費

79,857

84,153

 

投資有価証券評価損益(△は益)

104,606

 

投資有価証券売却損益(△は益)

89,264

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30,573

2,190

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

205,050

1,071,739

 

受取利息及び受取配当金

1,577

8,228

 

売上債権の増減額(△は増加)

539,112

133,956

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,098

107,945

 

未払金の増減額(△は減少)

10,642

1,501,170

 

未払又は未収消費税等の増減額

147,309

393,697

 

その他

218,983

26,545

 

小計

4,841,288

1,743,250

 

利息及び配当金の受取額

1,577

8,228

 

法人税等の支払額

898,928

1,078,289

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,943,937

673,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

542,714

103,504

 

投資有価証券の取得による支出

86,893

21,195

 

投資有価証券の売却による収入

110,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

25,942

100,385

 

敷金及び保証金の回収による収入

18,344

6,500

 

その他

10,440

2,111

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

647,645

110,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

156

 

配当金の支払額

978,678

1,742,680

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

978,834

1,742,680

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,317,457

1,180,188

現金及び現金同等物の期首残高

14,102,865

18,358,964

現金及び現金同等物の中間期末残高

 16,420,322

 17,178,775