⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
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|
|
|
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建物
|
108,219
|
185,472
|
39,734
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253,956
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26,438
|
36,227
|
227,518
|
工具、器具及び備品
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72,707
|
91,021
|
14,929
|
148,799
|
45,567
|
25,633
|
103,231
|
建設仮勘定
|
―
|
4,541
|
―
|
4,541
|
―
|
―
|
4,541
|
有形固定資産計
|
180,926
|
281,034
|
54,664
|
407,297
|
72,005
|
61,861
|
335,291
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
8,066
|
3,837
|
1,555
|
4,229
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
8,066
|
3,837
|
1,555
|
4,229
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社移転工事 185,089千円
２．無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
6,235
|
11,559
|
─
|
6,235
|
11,559
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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98
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預金
|
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普通預金
|
7,914,271
|
当座預金
|
2,681
|
定期預金
|
650,376
|
計
|
8,567,329
|
合計
|
8,567,428
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
Ｍ＆Ａ買収先Ａ
|
401,500
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｂ
|
220,000
|
Ｍ＆Ａ譲渡先Ｃ
|
74,250
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｄ
|
69,300
|
Ｍ＆Ａ買収先Ｅ
|
51,032
|
その他
|
365,060
|
合計
|
1,181,143
|
（注）当社顧客との各種契約においては、秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
293,725
|
9,936,290
|
9,048,872
|
1,181,143
|
88.5
|
29.3
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エスネットワークス
|
56,886
|
野村證券㈱
|
44,000
|
SMBC日興証券㈱
|
22,990
|
㈱京葉銀キャピタル＆コンサルティング
|
18,150
|
㈱みなと銀行
|
17,875
|
その他
|
26,988
|
合計
|
186,890
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
436,438
|
役員賞与
|
185,551
|
社会保険料
|
40,971
|
従業員立替経費
|
20,609
|
事業所税
|
6,902
|
その他
|
86,851
|
合計
|
777,324
|
⑤ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
369,928
|
地方法人税
|
59,878
|
住民税
|
67,075
|
事業税
|
143,811
|
合計
|
640,693
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
1,197,679
|
3,899,390
|
5,597,507
|
9,034,500
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
312,507
|
1,484,817
|
2,038,609
|
3,410,409
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
206,925
|
999,989
|
1,371,988
|
2,395,713
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
10.83
|
52.33
|
71.79
|
125.33
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
10.83
|
41.49
|
19.46
|
53.53
|