(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,515
3,352
減価償却費
1,253
1,414
減損損失
7
113
のれん償却額
47
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△77
38
閉店損失引当金の増減額（△は減少）
△141
148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26
40
株式報酬費用
58
26
受取利息及び受取配当金
△20
支払利息
54
44
借入手数料
73
6
受取保険金
△6
-
受取損害賠償金
△4
△57
補助金収入
△24
△14
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
11
固定資産圧縮損
17
5
災害による損失
108
違約金収入
△10
売上債権の増減額（△は増加）
△418
△499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,129
△781
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,302
543
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,353
242
未収消費税等の増減額（△は増加）
127
その他
△1,640
△350
小計
△1,117
4,563
利息及び配当金の受取額
12
13
利息の支払額
△52
△42
借入手数料の支払額
△71
災害損失の支払額
△75
補助金の受取額
14
損害賠償金による収入
4
57
助成金の受取額
25
保険金の受取額
法人税等の支払額
△2,346
△683
△3,565
3,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△250
△1
投資有価証券の償還による収入
100
0
有形固定資産の取得による支出
△2,201
△1,987
有形固定資産の売却による収入
1
有形固定資産の除却による支出
△120
無形固定資産の取得による支出
△72
△55
貸付けによる支出
△2,681
△10,705
貸付金の回収による収入
3,213
10,712
敷金及び保証金の差入による支出
△166
△224
敷金及び保証金の回収による収入
121
定期預金の預入による支出
△150
定期預金の払戻による収入
150
27
△18
△2,036
△2,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,769
1,446
長期借入れによる収入
3,114
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,371
△2,431
リース債務の返済による支出
△389
△452
配当金の支払額
△598
△543
自己株式の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
非支配株主への配当金の支払額
△15
1,508
△994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,094
612
現金及び現金同等物の期首残高
10,080
4,228
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,986
※1 4,841