⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社リック
コーポレーション
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第２回
無担保社債
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平成24年９月28日
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213,600 (71,600)
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142,000 (71,600)
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0.59
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なし
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平成31年９月27日
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株式会社ジョーカー
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第１回
無担保社債
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平成24年11月26日
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20,000 (20,000)
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― ( ―)
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0.65
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なし
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平成29年11月24日
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合計
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―
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―
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233,600 (91,600)
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142,000 (71,600)
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―
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―
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―
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(注) １ ( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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71,600
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70,400
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,550,000
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2,050,000
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0.52
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―
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１年内返済予定の長期借入金
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4,374,749
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4,262,257
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0.92
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―
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１年内に返済予定のリース債務
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530,194
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547,071
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―
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―
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く)
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13,975,625
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13,691,348
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0.84
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平成31.3.1から 平成37.9.10
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,280,870
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1,295,549
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―
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平成31.3.1から 平成39.8.20
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合計
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24,711,439
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21,846,225
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―
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―
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(注) １ 平均利率は、期末の利率及び残高による加重平均利率によっております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、また、一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済
予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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4,139,461
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2,770,657
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2,266,651
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1,957,670
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リース債務
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434,406
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339,370
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239,243
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132,121
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高及び営業収入
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(千円)
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20,619,358
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41,151,718
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60,814,956
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81,388,301
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(千円)
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801,948
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1,590,785
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1,963,398
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1,716,457
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
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(千円)
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500,514
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995,345
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1,205,574
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1,035,868
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１株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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33.94
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67.49
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81.75
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70.24
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期純利益
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(円)
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33.94
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33.55
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14.25
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△11.50
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(注) 平成28年９月１日に行われた株式会社リックコーポレーションとの企業結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、第２四半期連結会計期間において確定しており、第１四半期の関連する数値について暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。