(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,789

1,861

 

減価償却費

1,507

1,633

 

減損損失

-

152

 

のれん償却額

47

59

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

14

 

株式報酬費用

28

25

 

受取利息及び受取配当金

16

17

 

支払利息

40

77

 

借入手数料

5

67

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

61

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3

4

 

助成金収入

6

-

 

固定資産売却損益(△は益)

9

0

 

固定資産除却損

19

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

427

621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

509

473

 

仕入債務の増減額(△は減少)

503

4,540

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

270

26

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

56

76

 

その他

613

1,045

 

小計

3,705

9,282

 

利息及び配当金の受取額

8

7

 

利息の支払額

40

80

 

借入手数料の支払額

6

67

 

助成金の受取額

6

-

 

法人税等の支払額

1,123

57

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,549

9,085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

投資有価証券の売却による収入

10

121

 

投資有価証券の償還による収入

0

0

 

有形固定資産の取得による支出

1,583

2,512

 

有形固定資産の売却による収入

14

2

 

有形固定資産の除却による支出

27

3

 

無形固定資産の取得による支出

251

114

 

貸付けによる支出

-

0

 

貸付金の回収による収入

1

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

231

285

 

敷金及び保証金の回収による収入

118

145

 

定期預金の預入による支出

250

250

 

定期預金の払戻による収入

250

381

 

その他

5

55

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,944

2,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,931

1,827

 

長期借入れによる収入

1,500

3,800

 

長期借入金の返済による支出

2,549

2,593

 

リース債務の返済による支出

404

453

 

配当金の支払額

570

574

 

自己株式の取得による支出

0

166

 

非支配株主への配当金の支払額

6

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

100

1,817

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

504

4,696

現金及び現金同等物の期首残高

3,348

3,546

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,853

※1 8,243