(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

466,636

629,279

 

減価償却費

84,687

100,655

 

退職給付費用

9,612

8,055

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,116

769

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

90,753

86,351

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,763

26,175

 

受取利息

1,535

5,546

 

支払利息

7,741

10,399

 

持分法による投資損益(△は益)

2,856

1,897

 

株式報酬費用

-

20,417

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

269,568

44,023

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

287

2,352

 

仕入債務の増減額(△は減少)

57,379

19,222

 

契約負債の増減額(△は減少)

46,282

80,945

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

12,469

36,927

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

4,110

2,991

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

31,012

67,460

 

為替差損益(△は益)

-

10,425

 

その他

10,400

16,921

 

小計

518,464

901,736

 

利息及び配当金の受取額

1,998

4,650

 

利息の支払額

7,335

9,155

 

法人税等の支払額

88,085

247,767

 

法人税等の還付額

78,630

1,602

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

503,671

651,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

116,472

26,257

 

有形固定資産の取得による支出

104,015

8,624

 

無形固定資産の取得による支出

164

3,765

 

その他

1

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

220,653

38,667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

100,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

100,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,752

162,722

 

自己株式の取得による支出

56

 

リース債務の返済による支出

49,121

65,481

 

配当金の支払額

129,167

153,862

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

168,537

56,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,966

18,971

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

193,447

536,750

現金及び現金同等物の期首残高

3,636,780

4,026,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,830,227

4,562,851