(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
466,636
629,279
減価償却費
84,687
100,655
退職給付費用
9,612
8,055
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,116
△769
賞与引当金の増減額(△は減少)
90,753
86,351
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,763
△26,175
受取利息
△1,535
△5,546
支払利息
7,741
10,399
持分法による投資損益(△は益)
△2,856
△1,897
株式報酬費用
-
20,417
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△269,568
44,023
棚卸資産の増減額(△は増加)
△287
△2,352
仕入債務の増減額(△は減少)
57,379
19,222
契約負債の増減額(△は減少)
46,282
80,945
その他の流動資産の増減額(△は増加)
12,469
36,927
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△4,110
△2,991
その他の流動負債の増減額(△は減少)
31,012
△67,460
為替差損益(△は益)
△10,425
その他
△10,400
△16,921
小計
518,464
901,736
利息及び配当金の受取額
1,998
4,650
利息の支払額
△7,335
△9,155
法人税等の支払額
△88,085
△247,767
法人税等の還付額
78,630
1,602
503,671
651,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△116,472
△26,257
有形固定資産の取得による支出
△104,015
△8,624
無形固定資産の取得による支出
△164
△3,765
△1
△20
△220,653
△38,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
9,752
162,722
自己株式の取得による支出
-
△56
リース債務の返済による支出
△49,121
△65,481
配当金の支払額
△129,167
△153,862
△168,537
△56,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,966
△18,971
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
193,447
536,750
現金及び現金同等物の期首残高
3,636,780
4,026,101
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,830,227
4,562,851