(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
629,279
726,548
減価償却費
100,655
89,289
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△48,289
負ののれん発生益
△2,222
退職給付費用
8,055
10,026
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△769
△4,329
賞与引当金の増減額（△は減少）
86,351
83,634
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△26,175
13,027
固定資産除却損
200
受取利息
△5,546
△6,452
支払利息
10,399
15,413
持分法による投資損益（△は益）
△1,897
△2,216
株式報酬費用
20,417
△57,850
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
44,023
154,689
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,352
△174
仕入債務の増減額（△は減少）
19,222
△48,565
契約負債の増減額（△は減少）
80,945
79,649
未収入金の増減額（△は増加）
2,793
その他の流動資産の増減額（△は増加）
36,927
16,915
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2,991
△764
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△67,460
△71,330
為替差損益（△は益）
△10,425
△6,766
その他
△16,921
△4,558
小計
901,736
930,664
利息及び配当金の受取額
4,650
5,315
利息の支払額
△9,155
△12,232
法人税等の支払額
△247,767
△272,954
法人税等の還付額
1,602
842
651,067
651,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△26,257
有形固定資産の取得による支出
△8,624
△9,724
投資有価証券の売却による収入
52,222
無形固定資産の取得による支出
△3,765
△40,144
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,052
△20
20
△38,667
7,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
△8,514
新株予約権の行使による株式の発行による収入
162,722
自己株式の取得による支出
△56
リース債務の返済による支出
△65,481
△64,058
配当金の支払額
△153,862
△484,654
△56,678
△557,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,971
△19,881
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
536,750
81,953
現金及び現金同等物の期首残高
4,026,101
4,860,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,562,851
4,942,406