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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） |
112,245 |
△52,982 | ||||||||
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減価償却費 |
75,068 |
86,152 | ||||||||
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減損損失 |
2,906 |
16,338 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
247,655 |
495,082 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△22 |
△17 | ||||||||
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支払利息 |
11,764 |
14,903 | ||||||||
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固定資産除却損 |
－ |
120 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
△17 |
△627 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
△245,928 |
△169,592 | ||||||||
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代位弁済立替金の増減額（△は増加） |
△1,365,460 |
△1,112,444 | ||||||||
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収納代行立替金の増減額（△は増加） |
1,408,346 |
△208,027 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,620 |
△4,918 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
208,021 |
132,150 | ||||||||
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
14,800 |
6,600 | ||||||||
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
25,947 |
9,088 | ||||||||
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
2,196 |
△5,094 | ||||||||
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収納代行未払金の増減額（△は減少） |
936,113 |
△145,612 | ||||||||
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株式交付費 |
9,130 |
2,294 | ||||||||
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その他 |
66,566 |
143,008 | ||||||||
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小計 |
1,507,714 |
△793,579 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
22 |
17 | ||||||||
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利息の支払額 |
△11,843 |
△15,135 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△201,137 |
△185,293 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
1,294,754 |
△993,991 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△17,168 |
△44,391 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
17 |
627 | ||||||||
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無形固定資産の取得による支出 |
△73,349 |
△65,934 | ||||||||
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定期預金の払戻による収入 |
10,000 |
－ | ||||||||
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その他 |
△11,752 |
△27,410 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△92,252 |
△137,107 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
△340,000 |
△240,000 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
－ |
300,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△10,008 |
△10,008 | ||||||||
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社債の償還による支出 |
△60,000 |
△60,000 | ||||||||
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株式の発行による収入 |
551,153 |
11,951 | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
－ |
△49 | ||||||||
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配当金の支払額 |
－ |
△21,641 | ||||||||
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その他 |
△26,188 |
△24,958 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
114,956 |
△44,706 | ||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
1,317,458 |
△1,175,804 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
655,062 |
1,972,520 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 1,972,520 |
※1 796,715 | |||||||||