④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
当期償却
累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
43,362 |
12,062 |
679
(679) |
5,269 |
49,475 |
31,890 |
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構築物 |
60 |
－ |
－ |
20 |
40 |
442 |
|
車両運搬具 |
6,555 |
1,734 |
－ |
4,017 |
4,272 |
30,117 |
|
工具、器具及び備品 |
28,134 |
14,200 |
729
(729) |
16,012 |
25,593 |
76,612 |
|
リース資産 |
25,159 |
7,715 |
－ |
16,254 |
16,620 |
63,411 |
|
計 |
103,273 |
35,712 |
1,408
(1,408) |
41,573 |
96,003 |
202,474 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
156,914 |
30,273 |
1,147 |
50,171 |
135,867 |
180,152 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
7,560 |
138,218 |
－ |
－ |
145,778 |
－ |
|
リース資産 |
7,365 |
3,834 |
－ |
4,866 |
6,333 |
19,598 |
|
その他 |
10 |
－ |
－ |
－ |
10 |
－ |
|
計 |
171,849 |
172,326 |
1,147 |
55,038 |
287,989 |
199,750 |
(注)１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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有形固定資産 |
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建物 |
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資産除去債務(５拠点) |
8,604 |
千円 |
|
工具、器具及び備品 |
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|
PC・複合機・シュレッダー等 |
7,745 |
千円 |
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無形固定資産 |
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|
ソフトウエア |
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|
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|
基幹システム改修 |
22,696 |
千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
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|
基幹システム開発 |
138,218 |
千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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無形固定資産 |
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|
ソフトウエア |
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|
サーバー附随ソフト |
1,147 |
千円 |
【引当金明細表】
(単位:千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
844,383 |
1,540,066 |
844,383 |
1,540,066 |
|
賞与引当金 |
79,400 |
88,254 |
79,400 |
88,254 |
|
役員退職慰労引当金 |
45,166 |
2,712 |
13,752 |
34,127 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。