④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
当期償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
43,362
|
12,062
|
679 (679)
|
5,269
|
49,475
|
31,890
|
構築物
|
60
|
－
|
－
|
20
|
40
|
442
|
車両運搬具
|
6,555
|
1,734
|
－
|
4,017
|
4,272
|
30,117
|
工具、器具及び備品
|
28,134
|
14,200
|
729 (729)
|
16,012
|
25,593
|
76,612
|
リース資産
|
25,159
|
7,715
|
－
|
16,254
|
16,620
|
63,411
|
計
|
103,273
|
35,712
|
1,408 (1,408)
|
41,573
|
96,003
|
202,474
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
156,914
|
30,273
|
1,147
|
50,171
|
135,867
|
180,152
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,560
|
138,218
|
－
|
－
|
145,778
|
－
|
リース資産
|
7,365
|
3,834
|
－
|
4,866
|
6,333
|
19,598
|
その他
|
10
|
－
|
－
|
－
|
10
|
－
|
計
|
171,849
|
172,326
|
1,147
|
55,038
|
287,989
|
199,750
|
(注)１．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
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建物
|
|
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資産除去債務(５拠点)
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8,604
|
千円
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工具、器具及び備品
|
|
|
|
PC・複合機・シュレッダー等
|
7,745
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
|
基幹システム改修
|
22,696
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
|
|
基幹システム開発
|
138,218
|
千円
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
|
サーバー附随ソフト
|
1,147
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
844,383
|
1,540,066
|
844,383
|
1,540,066
|
賞与引当金
|
79,400
|
88,254
|
79,400
|
88,254
|
役員退職慰労引当金
|
45,166
|
2,712
|
13,752
|
34,127
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。