④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

  (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 建物

135,019

63,586

0

17,401

181,205

62,835

 構築物

0

398

16

381

479

 工具、器具及び備品

41,000

34,107

0

21,631

53,476

77,926

 リース資産

56,137

6,161

38,383

23,915

168,379

232,157

104,253

0

77,432

258,978

309,620

無形固定資産

 ソフトウエア

223,404

58,950

109,099

173,255

668,501

 ソフトウエア仮勘定

198

71,039

71,237

 リース資産

319

319

 その他

10

10

223,931

129,989

109,418

244,502

668,501

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

 

 

建物

 

 

事務所増床・移転に伴う設備費

62,464

千円

工具、器具及び備品

 

 

事務所増床・移転に伴う設備費

22,791

千円

WEB会議システム新設

4,857

千円

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

 

 

基幹システム改修

58,950

千円

 

 

  2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

 

 

工具、器具及び備品

 

 

一括償却資産

4,961

千円

リース資産

 

 

リースアップ

7,715

千円

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

 

 

NWシステム

7,972

千円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,172,411

2,353,481

2,172,411

2,353,481

賞与引当金

169,767

191,944

169,767

191,944

役員退職慰労引当金

4,072

2,360

6,432

役員株式給付引当金

53,839

3,721

50,118

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。