(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,105,329
1,391,052
減価償却費
91,263
77,774
減損損失
-
23,807
のれん償却額
33,588
貸倒引当金の増減額(△は減少)
64,968
173,648
受取利息及び受取配当金
△22
△578
支払利息
7,957
11,498
売上債権の増減額(△は増加)
373,102
540,993
未収入金の増減額(△は増加)
359,988
△282,570
代位弁済立替金の増減額(△は増加)
△560,639
△58,182
収納代行立替金の増減額(△は増加)
△213,559
△187,891
棚卸資産の増減額(△は増加)
△36,740
22,471
前受金の増減額(△は減少)
126,196
24,234
未払金の増減額(△は減少)
55,720
△149,788
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24,705
△1,479
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,821
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,225
6,935
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
32,946
27,292
収納代行未払金の増減額(△は減少)
3,709
15,224
株式交付費
633
569
その他
△160,105
△163,301
小計
1,227,267
1,508,121
利息及び配当金の受取額
22
578
利息の支払額
△8,006
△11,979
法人税等の支払額
△454,171
△519,287
765,111
977,432
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△55,086
△284,583
無形固定資産の取得による支出
△60,817
△44,587
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△828,159
△33,720
6,733
△149,624
△1,150,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
37,000
△430,000
長期借入れによる収入
1,270,000
長期借入金の返済による支出
△3,336
△52,695
社債の償還による支出
△5,000
株式の発行による支出
△381
△518
配当金の支払額
△312,697
△402,255
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17,750
△18,015
△297,165
361,515
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
318,321
188,351
現金及び現金同等物の期首残高
1,201,061
1,438,424
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,519,382
※1 1,626,775