(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,105,329

1,391,052

 

減価償却費

91,263

77,774

 

減損損失

-

23,807

 

のれん償却額

-

33,588

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

64,968

173,648

 

受取利息及び受取配当金

22

578

 

支払利息

7,957

11,498

 

売上債権の増減額(△は増加)

373,102

540,993

 

未収入金の増減額(△は増加)

359,988

282,570

 

代位弁済立替金の増減額(△は増加)

560,639

58,182

 

収納代行立替金の増減額(△は増加)

213,559

187,891

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

36,740

22,471

 

前受金の増減額(△は減少)

126,196

24,234

 

未払金の増減額(△は減少)

55,720

149,788

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,705

1,479

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

2,821

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,225

6,935

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

32,946

27,292

 

収納代行未払金の増減額(△は減少)

3,709

15,224

 

株式交付費

633

569

 

その他

160,105

163,301

 

小計

1,227,267

1,508,121

 

利息及び配当金の受取額

22

578

 

利息の支払額

8,006

11,979

 

法人税等の支払額

454,171

519,287

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

765,111

977,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

55,086

284,583

 

無形固定資産の取得による支出

60,817

44,587

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

828,159

 

その他

33,720

6,733

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

149,624

1,150,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

37,000

430,000

 

長期借入れによる収入

-

1,270,000

 

長期借入金の返済による支出

3,336

52,695

 

社債の償還による支出

-

5,000

 

株式の発行による支出

381

518

 

配当金の支払額

312,697

402,255

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

17,750

18,015

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,165

361,515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

318,321

188,351

現金及び現金同等物の期首残高

1,201,061

1,438,424

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,519,382

※1 1,626,775