④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
181,205
|
8,976
|
21,270 (21,270)
|
18,322
|
150,589
|
81,158
|
構築物
|
381
|
296
|
361 (361)
|
37
|
279
|
516
|
工具、器具及び備品
|
53,476
|
12,066
|
2,174 (2,174)
|
20,759
|
42,608
|
98,686
|
リース資産
|
23,915
|
6,387
|
-
|
19,191
|
11,111
|
187,571
|
その他
|
-
|
576
|
-
|
-
|
576
|
-
|
計
|
258,978
|
28,303
|
23,807 (23,807)
|
58,310
|
205,164
|
367,931
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
173,255
|
144,369
|
-
|
90,606
|
227,017
|
757,868
|
ソフトウエア仮勘定
|
71,237
|
153,026
|
71,237
|
-
|
153,026
|
-
|
その他
|
10
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
計
|
244,502
|
297,395
|
71,237
|
90,606
|
380,053
|
757,868
|
投資その他の資産
|
長期前払費用
|
19,237
|
12,409
|
9,785
|
-
|
21,861
|
-
|
(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
有形固定資産
|
|
|
建物
|
|
|
事務所増床・移転に伴う設備費
|
6,377
|
千円
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工具、器具及び備品
|
|
|
事務所増床・移転に伴う備品費
|
4,611
|
千円
|
NW関連
|
3,494
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
基幹システム改修
|
142,369
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
|
基幹システム改修
|
153,026
|
千円
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3.当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。
有形固定資産
|
|
|
建物
|
|
|
大阪オフィス減損損失
|
21,270
|
千円
|
構築物
|
|
|
大阪オフィス減損損失
|
361
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
|
大阪オフィス減損損失
|
2,174
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,353,481
|
2,782,458
|
2,353,481
|
2,782,458
|
賞与引当金
|
191,944
|
235,962
|
191,944
|
235,962
|
役員退職慰労引当金
|
6,432
|
2,270
|
-
|
8,702
|
役員株式給付引当金
|
50,118
|
47,141
|
-
|
97,259
|
株主優待引当金
|
13,964
|
15,941
|
13,964
|
15,941
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。