④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

  (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 建物

181,205

8,976

21,270

(21,270)

18,322

150,589

81,158

 構築物

381

296

361

(361)

37

279

516

 工具、器具及び備品

53,476

12,066

2,174

(2,174)

20,759

42,608

98,686

 リース資産

23,915

6,387

-

19,191

11,111

187,571

 その他

576

-

-

576

-

258,978

28,303

23,807

(23,807)

58,310

205,164

367,931

無形固定資産

 ソフトウエア

173,255

144,369

-

90,606

227,017

757,868

 ソフトウエア仮勘定

71,237

153,026

71,237

-

153,026

-

 その他

10

-

-

-

10

-

244,502

297,395

71,237

90,606

380,053

757,868

投資その他の資産

 長期前払費用

19,237

12,409

9,785

-

21,861

-

 

(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

  2.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

有形固定資産

 

 

建物

 

 

事務所増床・移転に伴う設備費

6,377

千円

工具、器具及び備品

 

 

事務所増床・移転に伴う備品費

4,611

千円

NW関連

3,494

千円

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

 

 

基幹システム改修

142,369

千円

ソフトウエア仮勘定

 

 

基幹システム改修

153,026

千円

 

 

  3.当期減少額のうち主なものは、次の通りであります。

有形固定資産

 

 

建物

 

 

大阪オフィス減損損失

21,270

千円

構築物

 

 

大阪オフィス減損損失

361

千円

工具、器具及び備品

 

 

大阪オフィス減損損失

2,174

千円

 

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,353,481

2,782,458

2,353,481

2,782,458

賞与引当金

191,944

235,962

191,944

235,962

役員退職慰労引当金

6,432

2,270

-

8,702

役員株式給付引当金

50,118

47,141

-

97,259

株主優待引当金

13,964

15,941

13,964

15,941

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。