(単位：千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首 残高 |
当期 |
当期 |
当期末 残高 |
減価償却 |
当期 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
建物 |
30,917 |
7,539 |
－ |
38,456 |
16,590 |
3,307 |
21,866 |
|
車両運搬具 |
2,157 |
3,440 |
－ |
5,597 |
3,034 |
985 |
2,563 |
|
|
工具、器具及び備品 |
80,924 |
60,243 |
－ |
138,368 |
65,998 |
26,653 |
72,370 |
|
|
計 |
113,999 |
71,223 |
－ |
182,423 |
85,622 |
30,945 |
96,800 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
308,871 |
56,381 |
－ |
365,252 |
186,962 |
61,571 |
178,290 |
|
その他 |
75 |
－ |
－ |
75 |
－ |
－ |
75 |
|
|
計 |
308,947 |
56,381 |
－ |
365,328 |
186,962 |
61,571 |
178,365 |
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物の増加
|
本社内装工事 |
6,439 |
千円 |
（2）工具器具備品の増加
|
社内設備及び備品の取得 |
26,524 |
千円 |
|
倉庫設備及び備品の取得 |
19,216 |
千円 |
|
電話設備の入れ替えに伴う取得 |
12,238 |
千円 |
（3）ソフトウエアの増加
|
営業基幹システムの機能追加 |
36,261 |
千円 |
|
運営店舗リニューアルに伴うシステム構築 |
19,138 |
千円 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
820,000 |
820,000 |
0.21 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
33,720 |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
60,000 |
― |
― |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
913,720 |
820,000 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
（単位：千円）
|
区分 |
期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 （目的使用） |
当期減少額 （その他） |
期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,800 |
200 |
－ |
－ |
2,000 |
|
賞与引当金 |
20,761 |
42,433 |
20,761 |
－ |
42,433 |
|
返品調整引当金 |
12,424 |
13,733 |
12,424 |
－ |
13,733 |
|
ポイント引当金 |
2,432 |
3,976 |
2,432 |
－ |
3,976 |
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
371 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,430,278 |
|
計 |
1,430,278 |
|
合計 |
1,430,650 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天㈱ |
1,217,571 |
|
ヤフー㈱ |
125,614 |
|
㈱ネットプロテクションズ |
111,091 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ |
90,498 |
|
西濃運輸㈱ |
51,646 |
|
その他 |
97,924 |
|
合計 |
1,694,348 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,391,402 |
11,834,487 |
11,531,541 |
1,694,348 |
87.2 |
48 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
リビング・ダイニング家具 |
1,103,061 |
|
ベット寝具 |
205,888 |
|
その他 |
223,502 |
|
合計 |
1,532,451 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱東馬 |
43,147 |
|
HUIZHOU GUANCHENG INDUSTRIAL CORPORATION,LTD |
15,437 |
|
Jiangsu WMGrass Co., Ltd |
14,299 |
|
PT. TRI CAHYA PURNAMA. |
14,093 |
|
㈱エーアイティー |
12,205 |
|
その他 |
160,188 |
|
計 |
259,372 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
㈱西日本シティ銀行 |
270,000 |
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 |
250,000 |
|
㈱みずほ銀行 |
200,000 |
|
㈱福岡銀行 |
100,000 |
|
合計 |
820,000 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,481,899 |
4,911,029 |
7,964,217 |
10,960,214 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
198,005 |
344,108 |
619,826 |
824,262 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
124,676 |
216,671 |
390,281 |
786,151 |
|
１株当たり |
(円) |
13.09 |
21.83 |
38.81 |
77.65 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
13.09 |
8.91 |
16.82 |
38.32 |
(注) 当社は、平成29年４月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。