(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△67,760
34,897
減価償却費
65,738
55,348
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,287
△14,090
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△246
4,640
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△2,612
933
製品保証引当金の増減額（△は減少）
51,096
17,267
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,505
－
受取利息及び受取配当金
△50
△39
受取補償金
△5,450
△26,281
支払利息
787
1,265
為替差損益（△は益）
213
167
固定資産除却損
1,238
売上債権の増減額（△は増加）
482,504
△107,159
たな卸資産の増減額（△は増加）
△71,390
550,654
仕入債務の増減額（△は減少）
223,343
49,150
未払金の増減額（△は減少）
△74,525
8,412
その他
△11,330
182,565
小計
582,633
759,071
利息及び配当金の受取額
50
39
補償金の受取額
6,642
10,925
利息の支払額
△742
△1,250
法人税等の支払額
△225,778
△9,381
法人税等の還付額
118,579
362,805
877,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,535
△3,386
無形固定資産の取得による支出
△6,887
△58,449
投資有価証券の取得による支出
△3,000
△1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△195,498
△2,288
敷金及び保証金の返還による収入
35,792
従業員に対する貸付けによる支出
△680
従業員に対する貸付金の回収による収入
653
1,394
△243,948
△27,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
自己株式の取得による支出
△84
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,066
3,710
10,981
△496,290
現金及び現金同等物に係る換算差額
△213
△167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129,625
353,589
現金及び現金同等物の期首残高
1,663,620
1,033,371
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,793,246
※ 1,386,961