(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									34,897	1,173,968
	減価償却費									55,348	58,431
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									100	100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△14,090	13,779
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									4,640	4,249
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									933	△3,688
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									17,267	△2,119
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									－	12,000
	受取利息及び受取配当金									△39	△22
	受取補償金									△26,281	△13,499
	支払利息									1,265	868
	為替差損益（△は益）									167	714
	固定資産除却損									1,238	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△107,159	5,965
	たな卸資産の増減額（△は増加）									550,654	△241,789
	仕入債務の増減額（△は減少）									49,150	133,011
	未払金の増減額（△は減少）									8,412	△2,718
	その他									182,565	△133,226
	小計									759,071	1,006,025
	利息及び配当金の受取額									39	1,006
	補償金の受取額									10,925	14,782
	利息の支払額									△1,250	△802
	法人税等の支払額									△9,381	△39,244
	法人税等の還付額									118,579	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									877,985	981,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,386	△27,778
	無形固定資産の取得による支出									△58,449	△105,499
	投資有価証券の取得による支出									△1,000	△21,500
	敷金及び保証金の差入による支出									△2,288	△3,528
	敷金及び保証金の返還による収入									35,792	－
	従業員に対する貸付けによる支出									－	△1,220
	従業員に対する貸付金の回収による収入									1,394	512
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△27,937	△159,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△500,000	△320,000
	自己株式の取得による支出									－	△27
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									3,710	16,700
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△496,290	△303,327
現金及び現金同等物に係る換算差額										△167	△714
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										353,589	518,711
現金及び現金同等物の期首残高										1,033,371	1,322,534
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,386,961	※ 1,841,245