(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									1,173,968	358,527
	減価償却費									58,431	68,876
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									100	100
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13,779	△19,130
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									4,249	－
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									△3,688	－
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△2,119	△937
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									12,000	12,000
	受取利息及び受取配当金									△22	△30
	受取補償金									△13,499	△6,399
	支払利息									868	616
	為替差損益（△は益）									714	129
	固定資産除却損									－	835
	売上債権の増減額（△は増加）									5,965	395,674
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△241,789	△953,477
	仕入債務の増減額（△は減少）									133,011	93,718
	未払金の増減額（△は減少）									△2,718	△93,731
	その他									△133,226	△432,479
	小計									1,006,025	△575,708
	利息及び配当金の受取額									1,006	5,795
	補償金の受取額									14,782	7,299
	利息の支払額									△802	△615
	法人税等の支払額									△39,244	△649,636
	営業活動によるキャッシュ・フロー									981,767	△1,212,865
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△27,778	△58,813
	無形固定資産の取得による支出									△105,499	△34,125
	投資有価証券の取得による支出									△21,500	△126,143
	敷金及び保証金の差入による支出									△3,528	△7,273
	従業員に対する貸付けによる支出									△1,220	△1,500
	従業員に対する貸付金の回収による収入									512	2,126
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△159,013	△225,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△320,000	－
	自己株式の取得による支出									△27	△149,697
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									16,700	－
	配当金の支払額									－	△93,221
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△303,327	△242,919
現金及び現金同等物に係る換算差額										△714	△129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										518,711	△1,681,644
現金及び現金同等物の期首残高										1,322,534	3,121,157
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,841,245	※ 1,439,512