⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期末 残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期
償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
72,253
|
48,900
|
29,012
|
92,140
|
25,809
|
17,616
|
66,331
|
車両運搬具
|
20,452
|
8,053
|
1,413
|
27,093
|
20,003
|
6,744
|
7,089
|
工具、器具及び備品
|
423,985
|
18,656
|
37,837
|
404,803
|
267,154
|
53,121
|
137,649
|
建設仮勘定
|
288
|
―
|
―
|
288
|
―
|
―
|
288
|
計
|
516,979
|
75,610
|
68,263
|
524,326
|
312,966
|
77,482
|
211,359
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
661,800
|
34,239
|
38,247
|
657,792
|
471,396
|
92,333
|
186,395
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,260
|
117,784
|
26,539
|
100,505
|
―
|
―
|
100,505
|
商標権
|
48,117
|
―
|
―
|
48,117
|
20,312
|
4,811
|
27,804
|
その他
|
75
|
―
|
―
|
75
|
―
|
―
|
75
|
計
|
719,253
|
152,023
|
64,786
|
806,491
|
491,709
|
97,145
|
314,781
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物の増加
（2）工具器具備品の増加
（3）ソフトウエアの増加（ソフトウエア仮勘定からの振替を含む）
基幹システム改修
|
23,939
|
千円
|
予算管理システム
|
8,000
|
千円
|
（4）ソフトウエア仮勘定の増加（ソフトウエア仮勘定からの振替を含む）
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
1,000,000
|
―
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
3,000
|
200
|
―
|
―
|
3,200
|
製品保証引当金
|
6,758
|
―
|
1,606
|
―
|
5,152
|
賞与引当金
|
60,000
|
81,110
|
60,000
|
―
|
81,110
|
株式給付引当金
|
50,255
|
24,000
|
23,205
|
―
|
51,050
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
816
|
預金
|
|
普通預金
|
1,891,400
|
計
|
1,891,400
|
合計
|
1,892,217
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
1,010,917
|
楽天グループ㈱
|
537,153
|
㈱ネットプロテクションズ
|
101,134
|
ヤフー㈱
|
95,041
|
アマゾンジャパン㈱
|
61,342
|
その他
|
8,428
|
合計
|
1,814,017
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,870,679
|
16,971,897
|
17,028,559
|
1,814,017
|
90.4
|
39.6
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
リビング・ダイニング家具
|
1,593,052
|
ベット寝具
|
110,334
|
その他
|
116,208
|
合計
|
1,819,594
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱東馬
|
65,350
|
㈱ガルト
|
18,203
|
タカシン家具工業㈱
|
15,449
|
ユニベール㈱
|
14,389
|
PT. Gatra Mapan (Melody)
|
13,608
|
その他
|
141,465
|
合計
|
268,467
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便㈱
|
147,170
|
楽天グループ㈱
|
118,636
|
㈱スターネット
|
113,042
|
給与及び手当
|
94,494
|
㈱サイバーエージェント
|
66,138
|
その他
|
450,838
|
合計
|
990,320
|
(3) 【その他】
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,200,329
|
8,286,970
|
12,467,951
|
16,973,424
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
67,024
|
110,230
|
115,616
|
244,634
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
40,946
|
59,446
|
25,190
|
120,443
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
3.91
|
5.67
|
2.40
|
11.49
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
3.91
|
1.77
|
△3.27
|
9.08
|