(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
110,230
36,914
減価償却費
104,790
72,754
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,110
△9,998
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14
△406
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,000
受取利息及び受取配当金
△26
△13
受取補償金
△5,279
△4,578
支払利息
891
為替差損益（△は益）
△366
△0
投資有価証券評価損
19,999
売上債権の増減額（△は増加）
486,061
606,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
723,250
△704,043
仕入債務の増減額（△は減少）
△85,458
11,173
未払金の増減額（△は減少）
107,955
△240,852
その他
111,438
△204,174
小計
1,586,681
△424,569
利息及び配当金の受取額
26
4,225
補償金の受取額
4,673
4,525
利息の支払額
△891
法人税等の支払額
△5,969
△4,439
法人税等の還付額
101,349
8,008
1,685,869
△412,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,962
△14,064
無形固定資産の取得による支出
△47,858
△54,820
投資有価証券の取得による支出
△7,500
△6,000
敷金及び保証金の差入による支出
△14,347
△11,691
敷金及び保証金の返還による収入
28,898
90
従業員に対する貸付けによる支出
△2,500
従業員に対する貸付金の回収による収入
2,905
2,748
△56,365
△86,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
自己株式の取得による支出
△65,429
新株予約権の行使による株式の発行による収入
650
326
配当金の支払額
△104,466
△104,800
△603,815
△169,903
現金及び現金同等物に係る換算差額
366
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,026,054
△668,389
現金及び現金同等物の期首残高
1,234,920
2,000,052
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,260,975
※ 1,331,663