⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期末 残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期
償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
145,133
|
299,610
|
1,541
|
443,202
|
90,061
|
58,902
|
353,141
|
車両運搬具
|
29,748
|
1,820
|
1,680
|
29,888
|
25,104
|
2,502
|
4,784
|
工具、器具及び備品
|
410,740
|
33,120
|
37,717
|
406,143
|
305,026
|
38,093
|
101,116
|
建設仮勘定
|
288
|
251,599
|
216,529
|
35,358
|
―
|
―
|
35,358
|
計
|
585,911
|
586,150
|
257,468
|
914,593
|
420,192
|
99,499
|
494,401
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,082,788
|
22,068
|
―
|
1,104,857
|
923,480
|
102,130
|
181,376
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
9,355
|
9,334
|
20
|
―
|
―
|
20
|
商標権
|
48,117
|
―
|
―
|
48,117
|
29,936
|
4,811
|
18,181
|
その他
|
75
|
―
|
―
|
75
|
―
|
―
|
75
|
計
|
1,130,982
|
31,423
|
9,334
|
1,153,071
|
953,416
|
106,942
|
199,654
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
（1）建物の増加
（2）工具器具備品の増加
社内設備及び備品
|
15,743
|
千円
|
直営店設備及び備品
|
10,820
|
千円
|
商品製造用金型
|
5,103
|
千円
|
（3）ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の増加（ソフトウエア仮勘定からの振替を除く）
基幹システム改修
|
12,878
|
千円
|
在庫管理システム改修
|
4,075
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
3,200
|
―
|
―
|
―
|
3,200
|
製品保証引当金
|
6,337
|
―
|
―
|
―
|
6,337
|
賞与引当金
|
101,112
|
141,112
|
101,112
|
―
|
141,112
|
株式給付引当金
|
56,349
|
24,000
|
33,324
|
―
|
47,025
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,029
|
預金
|
|
普通預金
|
1,833,779
|
計
|
1,833,779
|
合計
|
1,835,809
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ(株)
|
1,249,278
|
楽天グループ(株)
|
480,481
|
LINEヤフー(株)
|
115,165
|
(株)ネットプロテクションズ
|
54,386
|
アマゾンジャパン(同)
|
51,642
|
その他
|
65,988
|
合計
|
2,016,942
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,739,849
|
15,936,923
|
15,659,830
|
2,016,942
|
88.6
|
43.0
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
リビング・ダイニング家具
|
1,726,981
|
ベット寝具
|
388,079
|
その他
|
197,499
|
合計
|
2,312,560
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱東馬
|
54,470
|
HUIZHOU GUANCHENG INDUSTRIAL CORPORATION,LTD
|
33,982
|
㈱ガルト
|
29,336
|
SBSロジコム㈱
|
24,486
|
ユニベール㈱
|
17,023
|
その他
|
214,420
|
合計
|
373,720
|
⑤ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
佐川急便㈱
|
129,271
|
給与及び手当
|
111,632
|
楽天グループ㈱
|
80,601
|
㈱スターネット
|
70,006
|
ヤマト運輸㈱
|
37,801
|
その他
|
393,813
|
合計
|
823,125
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,123,943
|
15,935,215
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
298,912
|
938,088
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
191,148
|
591,669
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
18.48
|
57.23
|