(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
107,712
△65,153
減価償却費
51,163
64,322
のれん償却額
13,520
27,040
長期前払費用償却額
9,381
10,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13,567
△24
受取利息及び受取配当金
△649
△117
支払利息
1,023
2,469
為替差損益（△は益）
△10,317
△3,394
持分法による投資損益（△は益）
5,433
△837
売上債権の増減額（△は増加）
33,916
△23,500
割賦売掛金の増減額（△は増加）
12,875
△21,853
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,256
4,432
リース投資資産の増減額（△は増加）
△37,293
21,843
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△15,765
17,767
長期前払費用の増減額（△は増加）
△4,510
1,603
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,710
10,910
未払金の増減額（△は減少）
△20,113
21,088
その他の流動負債の増減額（△は減少）
96,895
△61,450
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△1,827
△7,128
長期前受収益の増減額（△は減少）
△13,034
△12,159
その他
△17,023
1,783
小計
132,366
△11,998
利息及び配当金の受取額
648
99
利息の支払額
△1,141
△2,423
法人税等の支払額
△16,985
△32,231
法人税等の還付額
－
2,974
114,887
△43,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△892
有形固定資産の取得による支出
△534,829
△10,297
有形固定資産の売却による収入
3,500
0
無形固定資産の取得による支出
△290
関係会社株式の取得による支出
△5,010
差入保証金の回収による収入
1,851
8,377
差入保証金の差入による支出
△117,932
△45,264
長期預り保証金の受入による収入
64,343
38,650
長期預り保証金の返還による支出
△15,643
△22,050
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△267,570
△28,820
2,606
△901,003
△28,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△86,304
△131,275
リース債務の返済による支出
△963
△3,059
長期未払金の返済による支出
△8,617
△34,203
ストックオプションの行使による収入
4,305
396
658,418
131,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,762
△7,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△129,460
52,298
現金及び現金同等物の期首残高
1,213,886
1,064,229
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,084,425
※１ 1,116,527