(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△65,153
△13,297
減価償却費
64,322
45,360
のれん償却額
27,040
長期前払費用償却額
10,360
8,594
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△2,607
受取利息及び受取配当金
△117
△538
支払利息
2,469
4,228
為替差損益（△は益）
△3,394
6,206
持分法による投資損益（△は益）
△837
－
売上債権の増減額（△は増加）
△23,500
△13,809
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△21,853
3,385
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,432
2,492
リース投資資産の増減額（△は増加）
21,843
45,561
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,767
2,366
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,603
△1,038
仕入債務の増減額（△は減少）
10,910
△17,714
未払金の増減額（△は減少）
21,088
△15,507
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△61,450
△97,834
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△7,128
△5,188
長期前受収益の増減額（△は減少）
△12,159
△13,952
その他
1,783
△4,965
小計
△11,998
△41,218
利息及び配当金の受取額
99
741
利息の支払額
△2,423
△4,319
法人税等の支払額
△32,231
△4,059
法人税等の還付額
2,974
9,042
△43,578
△39,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18,720
有形固定資産の取得による支出
△10,297
△95,283
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△290
差入保証金の回収による収入
8,377
29,644
差入保証金の差入による支出
△45,264
△30,956
長期預り保証金の受入による収入
38,650
101,000
長期預り保証金の返還による支出
△22,050
△47,808
2,606
△28,267
△24,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△131,275
△89,267
リース債務の返済による支出
△3,059
△2,618
長期未払金の返済による支出
△34,203
△26,876
ストックオプションの行使による収入
396
2,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△198,617
131,856
△315,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,713
10,101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,298
△369,575
現金及び現金同等物の期首残高
1,064,229
1,807,037
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,116,527
※１ 1,437,462